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大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00850.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.85%

累計凈值

1.0835
近3月：0.27%
近3年：9.24%

近6月：0.53%
成立來：8.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2022-10-11管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-10-29～2026-11-11/2026-10-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0085 1.0835 0.01%
    11-28 1.0084 1.0834 0.03%
    11-27 1.0081 1.0831 -0.03%
    11-26 1.0084 1.0834 -0.07%
    11-25 1.0091 1.0841 -0.03%
    11-24 1.0094 1.0844 0.02%
    11-21 1.0092 1.0842 -0.01%
    11-20 1.0093 1.0843 0.00%
    11-19 1.0093 1.0843 -0.01%
    11-18 1.0094 1.0844 0.01%
    11-17 1.0093 1.0843 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.04%
    0.27%
    0.53%
    0.86%
    1.85%
    6.06%
    9.24%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1689 | 2948
    1796 | 2945
    1761 | 2922
    1173 | 2849
    1418 | 2728
    1209 | 2198
    1065 | 1867
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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