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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01760.04%
近1月：-0.15%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.1522
近3月：-0.15%
近3年：7.23%

近6月：0.27%
成立來：15.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-17～2026-07-09/2026-06-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0176 1.1522 0.04%
    09-03 1.0172 1.1518 0.07%
    09-02 1.0165 1.1511 0.03%
    09-01 1.0162 1.1508 0.03%
    08-29 1.0159 1.1505 0.02%
    08-28 1.0157 1.1503 -0.06%
    08-27 1.0163 1.1509 0.01%
    08-26 1.0162 1.1508 0.04%
    08-25 1.0158 1.1504 0.07%
    08-22 1.0151 1.1497 -0.01%
    08-21 1.0152 1.1498 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.15%
    -0.15%
    0.27%
    -0.70%
    0.64%
    5.11%
    7.23%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    672 | 3161
    2126 | 3158
    2631 | 3111
    2637 | 2994
    2823 | 2960
    2719 | 2794
    1805 | 2246
    1578 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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