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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.02420.10%
近1月：0.29%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.1588
近3月：0.56%
近3年：8.32%

近6月：0.76%
成立來：16.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-17～07-09/06-17～07-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0242 1.1588 0.10%
    02-27 1.0232 1.1578 0.04%
    02-26 1.0228 1.1574 -0.10%
    02-25 1.0238 1.1584 -0.06%
    02-24 1.0244 1.1590 0.06%
    02-13 1.0238 1.1584 0.00%
    02-12 1.0238 1.1584 0.04%
    02-11 1.0234 1.1580 0.02%
    02-10 1.0232 1.1578 0.01%
    02-09 1.0231 1.1577 0.07%
    02-06 1.0224 1.1570 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.56%
    0.76%
    0.64%
    0.99%
    3.98%
    8.32%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2247 | 3257
    556 | 3255
    1405 | 3245
    1851 | 3200
    565 | 3253
    2493 | 3003
    2040 | 2513
    1567 | 2114
    四分位排名

    一般

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    一般

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2066 1 【大成馮佳來答疑】持倉主要是利率債還是信用債？ 大成基金 07-17 13:24
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