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華泰柏瑞益商一年定開債券(008650
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.02430.05%
近1月：0.20%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1614
近3月：0.52%
近3年：8.73%

近6月：0.86%
成立來：17.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-17～04-23/04-17～04-23
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0243 1.1614 0.05%
    02-27 1.0238 1.1609 0.01%
    02-26 1.0237 1.1608 -0.03%
    02-25 1.0240 1.1611 -0.02%
    02-24 1.0242 1.1613 0.05%
    02-13 1.0237 1.1608 0.01%
    02-12 1.0236 1.1607 0.02%
    02-11 1.0234 1.1605 0.02%
    02-10 1.0232 1.1603 0.00%
    02-09 1.0232 1.1603 0.04%
    02-06 1.0228 1.1599 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.52%
    0.86%
    0.36%
    1.96%
    5.01%
    8.73%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1188 | 3257
    1842 | 3255
    1628 | 3245
    1427 | 3200
    2284 | 3253
    1234 | 3003
    1358 | 2513
    1412 | 2114
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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