基金品種

全球市場
國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016684
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.80%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05440.01%
近3月：0.46%
近3年：--

累計凈值

1.0544
近6月：0.85%
成立來：5.44%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.54億元（2025-03-31）基金經理：楊宇俊
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國聯基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.46%
    0.85%
    0.52%
    1.80%
    4.24%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.20%
    0.49%
    0.99%
    0.62%
    2.07%
    4.65%
    7.04%
    同類排名
    480 | 591
    438 | 582
    50 | 572
    462 | 532
    95 | 560
    386 | 456
    291 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
31 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:33
43 0 $國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有$今天可以買么 基民92u207G198 04-14 15:37
84 1 今天預計收2個蛋 公正的邱添滔 04-12 13:45
43 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:11
259 0 誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價值專注 股友266900uu52 03-19 00:31
113 0 快遞驛站代收暗號：“王姐的北交所包裹到貨六件”實為 股友o5119201O6 03-13 05:33
128 0 跨市場調倉遭遇時間差！贖回落袋其他產品需要T+3， 股友6o8209t935 03-12 04:19
236 0 現在每次震蕩都是送錢！這基的走勢簡直科幻片！同泰慧 股友735y228l39 03-08 00:11
63 0 公告國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業(yè)存單AAA指數 基金資訊 01-22 09:16
78 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:35
415 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基 基金資訊 11-23 08:36
388 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金更 基金資訊 11-23 08:36
212 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:38
199 0 公告國聯基金管理有限公司關于國聯中證同業(yè)存單AAA指數 基金資訊 09-26 09:04
203 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:35
411 1 趁著現在債市整體調整多買點$中泰安益利率債C$畢竟 季雯雯 08-09 12:07
318 1 7天以后能不能贖回，贖回有沒有費率 基民2267q95l65 07-19 19:24
264 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:28
242 0 6月30日不是休息日嗎？怎么還有凈值更新？ 股友ZOYfbu 07-01 20:36
248 0 公告國聯中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-19 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1