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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯(016535
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凈值估算--

--
近1月：1.37%
近1年：19.42%

單位凈值 (2025-08-28)

0.25830.54%
近3月：10.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.2583
近6月：12.70%
成立來：78.02%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.61億（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0美元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.26%
    1.37%
    10.38%
    12.70%
    11.96%
    19.42%
    45.85%
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.35%
    0.46%
    9.60%
    12.12%
    11.44%
    21.16%
    52.28%
    87.56%
    同類排名
    90 | 351
    93 | 353
    83 | 345
    82 | 337
    172 | 330
    194 | 318
    71 | 241
    -- | 175
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 08-29 10:22
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64 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 07-21 09:19
61 0 這個(gè)基金現(xiàn)在無法購買嗎 養(yǎng)基的健身教練 07-14 09:10
222 0 公告關(guān)于嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)2 基金資訊 07-02 07:29
218 0 公告關(guān)于嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-18 07:34
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105 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 06-10 08:09
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131 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 04-22 09:38
172 0 公告關(guān)于嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)2 基金資訊 04-16 07:27
113 0 永贏基金在機(jī)器人賽道持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新突破頻 愛吃恐龍蛋 04-11 00:07
161 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 03-28 08:06
253 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 03-15 07:55
287 0 公告關(guān)于嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)2 基金資訊 02-13 08:16
806 2 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 02-10 23:21
221 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 01-22 08:08
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