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單位凈值 (2026-02-27)

1.03550.03%
近1月：0.37%
近1年：4.23%

累計(jì)凈值

1.1195
近3月：3.09%
近3年：11.90%

近6月：3.37%
成立來：12.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-11-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0355 1.1195 0.03%
    02-26 1.0352 1.1192 -0.01%
    02-25 1.0353 1.1193 -0.02%
    02-24 1.0355 1.1195 0.02%
    02-13 1.0353 1.1193 0.01%
    02-12 1.0352 1.1192 0.02%
    02-11 1.0350 1.1190 -0.02%
    02-10 1.0352 1.1192 0.00%
    02-09 1.0352 1.1192 0.01%
    02-06 1.0351 1.1191 0.03%
    02-05 1.0348 1.1188 0.01%
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    近3月
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    0.02%
    0.37%
    3.09%
    3.37%
    2.88%
    4.23%
    7.44%
    11.90%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    101 | 3520
    5 | 3507
    11 | 3457
    4 | 3518
    68 | 3262
    196 | 2758
    343 | 2347
    四分位排名

    良好

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147 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
309 1 兄弟們，晚上嘮嘮！今兒方正鴻遠(yuǎn)可太猛啦，又妥妥收進(jìn) 細(xì)心的空空 12-13 23:25
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