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單位凈值 (2025-07-02)

1.00320.04%
近1月：0.30%
近1年：2.75%

累計凈值

1.0872
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：8.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2022-11-15管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0032 1.0872 0.04%
    07-01 1.0028 1.0868 0.04%
    06-30 1.0024 1.0864 -0.01%
    06-27 1.0025 1.0865 0.01%
    06-26 1.0024 1.0864 0.02%
    06-25 1.0022 1.0862 -0.03%
    06-24 1.0025 1.0865 -0.03%
    06-23 1.0028 1.0868 0.01%
    06-20 1.0027 1.0867 0.02%
    06-19 1.0025 1.0865 0.01%
    06-18 1.0024 1.0864 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.69%
    0.77%
    0.77%
    2.77%
    6.80%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1475 | 3118
    2093 | 3113
    2503 | 3063
    1504 | 2987
    1504 | 2987
    1731 | 2743
    1283 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
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