基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.0111-0.01%
近1月：-0.18%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.0940
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：9.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0111 1.0940 -0.01%
    09-03 1.0112 1.0941 0.06%
    09-02 1.0106 1.0935 0.01%
    09-01 1.0105 1.0934 0.04%
    08-29 1.0101 1.0930 0.02%
    08-28 1.0099 1.0928 -0.09%
    08-27 1.0108 1.0937 -0.01%
    08-26 1.0109 1.0938 0.03%
    08-25 1.0106 1.0935 0.08%
    08-22 1.0098 1.0927 -0.01%
    08-21 1.0099 1.0928 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.18%
    -0.21%
    0.18%
    -0.33%
    2.24%
    6.41%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1599 | 3153
    2299 | 3150
    2701 | 3103
    2712 | 2986
    2688 | 2953
    1510 | 2787
    1053 | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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281 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-15 09:06
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