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全球市場(chǎng)
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.62%

單位凈值 (2025-07-02)

1.08630.05%
近3月：0.83%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0963
近6月：-0.17%
成立來(lái)：9.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.31%
    0.83%
    -0.17%
    0.00%
    3.62%
    7.43%
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.29%
    0.78%
    0.47%
    0.49%
    2.67%
    6.44%
    9.87%
    同類(lèi)排名
    165 | 606
    297 | 600
    290 | 581
    551 | 559
    546 | 559
    118 | 490
    117 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    --
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