基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A(016235
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01310.03%
近1月：0.44%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.0861
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：8.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0131 1.0861 0.03%
    07-03 1.0128 1.0858 0.02%
    07-02 1.0126 1.0856 0.07%
    07-01 1.0119 1.0849 0.05%
    06-30 1.0114 1.0844 -0.01%
    06-27 1.0115 1.0845 0.01%
    06-26 1.0114 1.0844 0.03%
    06-25 1.0111 1.0841 -0.04%
    06-24 1.0115 1.0845 -0.05%
    06-23 1.0200 1.0850 0.01%
    06-20 1.0199 1.0849 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.73%
    0.30%
    0.57%
    3.63%
    7.28%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1325 | 3421
    2058 | 3346
    2632 | 3272
    2498 | 3268
    839 | 3023
    1190 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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201 0 公告浦銀安盛普誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:10
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259 0 公告浦銀安盛普誠(chéng)純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:32
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