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單位凈值 (2025-08-29)

1.10570.00%
近1月：0.05%
近1年：2.08%

累計凈值

1.2167
近3月：0.25%
近3年：7.84%

近6月：0.83%
成立來：22.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：56.25億元（2025-06-30）基金經理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1057 1.2167 0.00%
    08-28 1.1057 1.2167 0.00%
    08-27 1.1057 1.2167 0.00%
    08-26 1.1057 1.2167 0.01%
    08-25 1.1056 1.2166 0.00%
    08-22 1.1056 1.2166 0.01%
    08-21 1.1055 1.2165 0.01%
    08-20 1.1054 1.2164 0.00%
    08-19 1.1054 1.2164 0.01%
    08-18 1.1053 1.2163 -0.07%
    08-15 1.1061 1.2171 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.25%
    0.83%
    0.56%
    2.08%
    5.28%
    7.84%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    936 | 970
    814 | 966
    793 | 951
    764 | 944
    828 | 944
    331 | 894
    241 | 778
    262 | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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