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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛中短債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛中短債A(006436

)

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單位凈值 (2026-01-16): 1.11380.02%; 近1月：0.23%; 近1年：1.31%

累計凈值: 1.2248; 近3月：0.51%; 近3年：8.46%

: 近6月：0.70%; 成立來：23.43%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹治國
成立日：2018-10-25	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 23.56% --
25國開 23.56% --
24中信 5.10% --
24中信 5.10% --
24工銀 4.68% --
前五持倉占比合計：62.00%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25國開	23.56%	--
25國開	23.56%	--
24中信	5.10%	--
24中信	5.10%	--
24工銀	4.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1138	1.2248	0.02%
01-15	1.1136	1.2246	0.01%
01-14	1.1135	1.2245	0.01%
01-13	1.1134	1.2244	0.00%
01-12	1.1134	1.2244	0.02%
01-09	1.1132	1.2242	0.00%
01-08	1.1132	1.2242	0.02%
01-07	1.1130	1.2240	0.00%
01-06	1.1130	1.2240	-0.01%
01-05	1.1131	1.2241	0.03%
12-31	1.1128	1.2238	0.02%

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浦銀安盛中短債A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-06-21 每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-03-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-12-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.23%	0.51%	0.70%	0.09%	1.31%	4.83%	8.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.19%	0.48%	0.65%	0.08%	1.64%	4.81%	8.46%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 984	132 \| 979	217 \| 960	234 \| 948	207 \| 984	708 \| 927	266 \| 830	235 \| 711
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.55%	0.17%	0.61%	-0.13%	1.40%	0.35%	0.84%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	224 \| 984	519 \| 973	535 \| 957	814 \| 917	104 \| 908	189 \| 878	378 \| 862	334 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.21%	3.58%	3.47%	2.10%	3.29%	3.01%	3.88%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	718 \| 984	175 \| 908	312 \| 832	273 \| 729	172 \| 489	64 \| 351	39 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-21~至今	曹治國	2年又331天	8.14%
2020-01-20~2023-02-20	劉大巍	3年又32天	8.80%
2019-03-06~2020-01-19	鐘明劉大巍	319天	3.19%
2018-10-25~2019-03-05	鐘明	131天	1.67%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
151	交銀穩(wěn)利可以很好實現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車至今，	秋玥寶	12-12 14:19
196	怎么這么垃圾啊	有進取心的嚴(yán)崢19	12-02 22:35
305	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:35
467	公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國	基金資訊	09-25 07:36
508	最近而債基市場也迎來企穩(wěn)回暖的積極信號，為投資組合	基古行者	09-01 22:35
560	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:55
667	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	08-08 09:13
627	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	08-08 09:13
642	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-07 09:13
924	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-07 09:13
889	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證	基金資訊	08-07 09:13
750	浦視角 \| A股再迎開戶熱潮，為何這類含權(quán)債基更適	浦銀安盛基金	08-06 17:57
610	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:35
663	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國	基金資訊	07-11 09:11
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621	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-30 09:13
623	公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	05-30 09:13
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-03-28	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0500元

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