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單位凈值 (2025-10-17)

1.10850.03%
近1月：0.22%
近1年：2.01%

累計凈值

1.2195
近3月：0.19%
近3年：7.84%

近6月：0.72%
成立來：22.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：56.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1085 1.2195 0.03%
    10-16 1.1082 1.2192 0.02%
    10-15 1.1080 1.2190 0.00%
    10-14 1.1080 1.2190 0.00%
    10-13 1.1080 1.2190 0.05%
    10-10 1.1075 1.2185 0.00%
    10-09 1.1075 1.2185 0.07%
    09-30 1.1067 1.2177 0.03%
    09-29 1.1064 1.2174 0.02%
    09-26 1.1062 1.2172 0.02%
    09-25 1.1060 1.2170 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.19%
    0.72%
    0.82%
    2.01%
    5.38%
    7.84%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    273 | 976
    26 | 975
    439 | 964
    495 | 948
    768 | 944
    382 | 913
    227 | 802
    239 | 644
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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