基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.10560.05%
近1月：0.23%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.2166
近3月：0.65%
近3年：8.41%

近6月：0.46%
成立來(lái)：22.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1056 1.2166 0.05%
    07-01 1.1050 1.2160 0.02%
    06-30 1.1048 1.2158 0.00%
    06-27 1.1048 1.2158 0.03%
    06-26 1.1045 1.2155 0.00%
    06-25 1.1045 1.2155 -0.03%
    06-24 1.1048 1.2158 -0.03%
    06-23 1.1051 1.2161 0.02%
    06-20 1.1049 1.2159 0.01%
    06-19 1.1048 1.2158 0.00%
    06-18 1.1048 1.2158 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.65%
    0.46%
    0.55%
    2.32%
    5.81%
    8.41%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    109 | 947
    424 | 939
    463 | 936
    850 | 932
    827 | 932
    268 | 875
    235 | 763
    247 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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