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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-09-04)

1.06240.00%
近3月：0.35%
近3年：5.76%

累計凈值

1.0624
近6月：0.96%
成立來：6.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.08%
    0.35%
    0.96%
    0.79%
    1.56%
    3.67%
    5.76%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.03%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.70%
    同類排名
    571 | 631
    69 | 623
    71 | 600
    97 | 575
    94 | 558
    414 | 511
    312 | 347
    274 | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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34 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 09:23
64 0 快看數(shù)字經(jīng)濟！今日大漲6.83%！同泰數(shù)字經(jīng)濟（C 沈璽征 07-16 07:47
94 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-11 09:10
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277 3 聽說寵物貓都在用爪子按申購鍵，這行情貓都坐不住了同 股友U89361Y798 05-31 09:05
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249 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-13 09:06
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