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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.35%

單位凈值 (2026-01-16)

1.06740.00%
近3月：0.32%
近3年：5.87%

累計凈值

1.0674
近6月：0.60%
成立來：6.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.32%
    0.60%
    0.04%
    1.35%
    3.50%
    5.87%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.82%
    0.07%
    1.78%
    4.11%
    6.76%
    同類排名
    589 | 664
    535 | 660
    490 | 649
    76 | 622
    482 | 664
    89 | 566
    345 | 402
    282 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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