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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-07-03)

1.06060.01%
近3月：0.48%
近3年：6.04%

累計凈值

1.0606
近6月：0.59%
成立來：6.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：20.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.48%
    0.59%
    0.62%
    1.61%
    3.87%
    6.04%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    352 | 606
    511 | 601
    481 | 581
    126 | 559
    187 | 559
    428 | 490
    308 | 341
    269 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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