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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-09-02)

1.06230.00%
近3月：0.36%
近3年：5.75%

累計凈值

1.0623
近6月：1.02%
成立來：6.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.36%
    1.02%
    0.78%
    1.56%
    3.65%
    5.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.14%
    0.46%
    1.06%
    1.16%
    1.93%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    256 | 631
    66 | 623
    63 | 599
    88 | 574
    92 | 558
    415 | 505
    312 | 347
    274 | 288
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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