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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.09%
近1年：14.71%

單位凈值 (2025-05-09)

2.48030.04%
近3月：0.84%
近3年：33.31%

累計凈值

1.5865
近6月：-3.28%
成立來：58.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 2.4803 1.5865 0.04%
    05-08 2.4793 1.5859 0.28%
    05-07 2.4724 1.5814 1.24%
    05-06 2.4422 1.5621 0.52%
    04-30 2.4295 1.5540 -1.01%
    04-29 2.4542 1.5698 -0.39%
    04-28 2.4637 1.5759 0.24%
    04-25 2.4577 1.5720 -0.18%
    04-24 2.4621 1.5749 0.45%
    04-23 2.4511 1.5678 -0.43%
    04-22 2.4618 1.5747 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    2.09%
    0.84%
    -3.28%
    -3.04%
    14.71%
    11.94%
    33.31%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.11%
    1.90%
    0.66%
    -3.76%
    -3.58%
    10.87%
    4.70%
    20.32%
    同類排名
    1262 | 3865
    3395 | 3752
    1029 | 3541
    1225 | 3146
    2689 | 3437
    779 | 2786
    330 | 2158
    173 | 1747
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    2023-06-3017.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
30 0 請問大神們這個股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
34 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
35 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
224 1 這個ETF看著不是很地道，怎么會接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
87 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
150 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 19:12
167 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-28 19:12
483 1 “上證指數(shù)保衛(wèi)戰(zhàn)”+“央企高質(zhì)量發(fā)展”最優(yōu)組合，業(yè) 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-18 10:05
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161 1 這基沒人看了嗎，橫盤這么久 基民小劉zzz 11-11 15:11
411 1 「中國版標(biāo)普500」崛起，被動指數(shù)產(chǎn)品成銀行渠道新 工銀瑞信基金 11-04 13:50
151 0 ，買了就跌 有決策力的賀淼7 10-31 10:44
178 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 21:00
209 2 “上證指數(shù)保衛(wèi)戰(zhàn)”+“央企高質(zhì)量發(fā)展”最優(yōu)組合，業(yè) 有創(chuàng)造力的賀柯13 10-10 14:44
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169 0 $央企ETF(SH510060)$ ysuwp 10-08 15:00
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