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單位凈值 (2026-02-12)

2.6555-0.36%
近1月：-2.57%
近1年：6.92%

累計凈值

1.6986
近3月：-3.26%
近3年：33.22%

近6月：0.92%
成立來：69.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 2.6555 1.6986 -0.36%
    02-11 2.6650 1.7046 0.14%
    02-10 2.6614 1.7023 0.18%
    02-09 2.6565 1.6992 0.67%
    02-06 2.6388 1.6879 -0.38%
    02-05 2.6488 1.6943 -0.20%
    02-04 2.6542 1.6977 1.34%
    02-03 2.6191 1.6753 0.03%
    02-02 2.6182 1.6747 -1.82%
    01-30 2.6666 1.7057 -0.88%
    01-29 2.6903 1.7208 0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -2.57%
    -3.26%
    0.92%
    -0.84%
    6.92%
    30.50%
    33.22%
    同類平均
    2.10%
    -0.32%
    6.46%
    20.24%
    6.25%
    32.15%
    63.23%
    29.94%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    跟蹤標的
    0.11%
    -3.09%
    -4.13%
    -0.25%
    -1.36%
    3.74%
    22.84%
    21.51%
    同類排名
    4200 | 4853
    3684 | 4818
    4040 | 4629
    3656 | 4227
    4505 | 4806
    3169 | 3502
    2153 | 2559
    794 | 1992
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.83%
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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59 0 一天了，就這么點成交量，還操控個毛線，一會壓一會撤 股友76x9638C59 09-05 11:28
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