基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：9.64%

單位凈值 (2025-12-01)

2.68980.62%
近3月：1.34%
近3年：37.22%

累計凈值

1.7205
近6月：7.86%
成立來：72.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 2.6898 1.7205 0.62%
    11-28 2.6732 1.7099 -0.25%
    11-27 2.6799 1.7142 0.19%
    11-26 2.6749 1.7110 -0.44%
    11-25 2.6868 1.7186 0.51%
    11-24 2.6731 1.7098 -0.35%
    11-21 2.6826 1.7159 -1.39%
    11-20 2.7205 1.7401 0.17%
    11-19 2.7159 1.7372 0.81%
    11-18 2.6941 1.7233 -0.56%
    11-17 2.7093 1.7330 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    0.36%
    1.34%
    7.86%
    5.15%
    9.64%
    37.44%
    37.22%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.55%
    0.11%
    1.00%
    5.70%
    2.41%
    7.00%
    30.35%
    25.72%
    同類排名
    4319 | 4600
    704 | 4574
    2036 | 4344
    3383 | 3935
    3081 | 3410
    2607 | 3220
    1091 | 2437
    449 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.83%
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
28 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-27 19:21
38 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-27 19:13
22 0 怎么也是半死不活的 股友17m23P3136 11-27 14:09
44 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-17 07:31
43 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:14
52 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 22:57
41 0 一天了，就這么點成交量，還操控個毛線，一會壓一會撤 股友76x9638C59 09-05 11:28
314 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 08-29 22:32
32 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 20:13
75 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:25
78 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
66 0 請問大神們這個股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
65 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
72 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
276 1 這個ETF看著不是很地道，怎么會接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
145 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
199 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 19:12
209 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-28 19:12
531 1 “上證指數(shù)保衛(wèi)戰(zhàn)”+“央企高質(zhì)量發(fā)展”最優(yōu)組合，業(yè) 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-18 10:05
211 0 別人大漲你小跌，別人大跌你還是小跌，太穩(wěn)定辣家人們 基民小劉zzz 11-14 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1