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華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.42%

單位凈值 (2026-01-14)

1.06970.00%
近3月：0.30%
近3年：6.11%

累計凈值

1.0697
近6月：0.59%
成立來：6.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莊文清
成 立 日：2022-06-29管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.30%
    0.59%
    0.03%
    1.42%
    3.60%
    6.11%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.16%
    0.41%
    0.82%
    0.06%
    1.75%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    560 | 662
    284 | 660
    503 | 649
    97 | 622
    214 | 662
    55 | 561
    334 | 402
    274 | 315
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    不佳
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    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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