基金品種

全球市場
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063
)

凈值估算(25-12-01 09:40)

--
近1月：0.10%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-11-28)

1.06810.00%
近3月：0.31%
近3年：6.20%

累計凈值

1.0681
近6月：0.66%
成立來：6.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莊文清
成 立 日：2022-06-29管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.66%
    1.29%
    1.61%
    3.90%
    6.20%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    422 | 649
    371 | 631
    78 | 597
    44 | 556
    343 | 537
    310 | 369
    272 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
40 0 給科技投資小白劃重點：同泰數(shù)字經(jīng)濟C必看！排名前百 豪放不羈的呂杰 11-27 13:30
90 0 人形機器人板塊尖兵，同泰基金調倉靈活，收益30.3 財富管理界的烏龜智者 11-25 09:08
76 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大 細心的許嘯松 11-25 09:08
215 0 什么是同業(yè)存單指數(shù)基金？ 華安基金 11-11 12:32
47 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-28 09:29
96 0 公告關于華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券 基金資訊 09-26 07:42
100 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-30 09:47
94 0 同泰大健康近一個月同類第一霸屏，7月十連漲太吸睛！ 鐵面無私的董渝 08-02 12:51
89 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-21 09:19
83 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-08 09:11
73 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-08 09:11
162 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-05 09:09
74 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:12
66 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:11
123 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-19 09:09
94 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-19 09:09
93 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-16 09:07
155 0 公告關于華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券 基金資訊 04-28 07:31
99 0 公告華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 09:33
191 1 煎餅攤老板最新slogan：“加五個蛋的客戶送財富 股友5M6Q711635 04-10 20:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1