華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063
)凈值估算(25-07-02 15:00)
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- 近1月：0.19%
- 近1年：1.78%
單位凈值 (2025-07-02)
- 1.06330.03%
- 近3月：0.55%
- 近3年：6.32%
- 1.0633
- 近6月：0.82%
- 成立來：6.33%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：29.76億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：李邦長等 |
| 成 立 日：2022-06-29 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 07-02 1.0633 1.0633 0.03% 07-01 1.0630 1.0630 0.01% 06-30 1.0629 1.0629 0.02% 06-27 1.0627 1.0627 0.01% 06-26 1.0626 1.0626 0.00% 06-25 1.0626 1.0626 -0.01% 06-24 1.0627 1.0627 0.00% 06-23 1.0627 1.0627 0.01% 06-20 1.0626 1.0626 0.01% 06-19 1.0625 1.0625 0.01% 06-18 1.0624 1.0624 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.19%0.55%0.82%0.83%1.78%4.13%6.32%同類平均0.11%0.36%0.91%0.55%0.66%3.29%7.08%10.21%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟蹤標(biāo)的0.05%0.19%0.53%0.88%0.89%1.98%4.53%6.91%同類排名443 | 606509 | 600482 | 58144 | 55986 | 559413 | 490295 | 341262 | 282四分位排名
一般
不佳
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.00%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 14.23%
博時上證30年期國債E近1年 14.14%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 12.54%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.33%
華安中證同業(yè)存單AAA近1年 1.78%
華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF
日漲幅2.83%
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合
日漲幅1.76%
華安恒生港股通中國央企
日漲幅1.47%
華安高端裝備股票發(fā)起式A
日漲幅1.43%
華安高端裝備股票發(fā)起式C
日漲幅1.42%
華安恒生港股通中國央企
日漲幅1.38%
華安恒生港股通中國央企
日漲幅1.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1654人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1320人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1210人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1270人 |
| 諾安成長混合 | 1027人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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