基金品種

全球市場
中歐中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(015827
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-11-28)

1.06840.00%
近3月：0.33%
近3年：6.00%

累計凈值

1.0684
近6月：0.71%
成立來：6.84%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.61億元（2025-09-30）基金經理：張東波等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：中歐基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.17%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.71%
    1.13%
    1.58%
    3.99%
    6.00%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    422 | 649
    325 | 631
    50 | 597
    78 | 556
    360 | 537
    307 | 369
    277 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
63 1 【11月13日播報員報蛋】 凈值播報員 11-14 11:11
67 0 【11月12日播報員報蛋】 凈值播報員 11-12 20:15
69 0 【11月05日播報員報蛋】 凈值播報員 11-05 20:10
60 0 【10月30日播報員報蛋】 凈值播報員 10-30 20:28
69 0 【10月29日播報員報蛋】 凈值播報員 10-29 20:37
47 0 公告中歐中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
102 0 【10月16日播報員報蛋】 凈值播報員 10-16 20:35
128 0 【10月15日播報員報蛋】 凈值播報員 10-15 20:18
107 0 【10月14日播報員報蛋】 凈值播報員 10-14 20:36
112 0 【10月13日播報員報蛋】 凈值播報員 10-13 20:30
119 0 公告中歐中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金調 基金資訊 09-25 07:40
255 0 游戲板塊強勢上揚，漲幅連連攀升 美味雞蛋仔 09-17 10:32
130 0 【09月16日播報員報蛋】 凈值播報員 09-16 20:07
134 0 【09月15日播報員報蛋】 凈值播報員 09-15 20:18
140 0 【09月11日播報員報蛋】 凈值播報員 09-11 20:06
118 0 【09月02日播報員報蛋】 凈值播報員 09-02 20:10
112 0 【09月01日播報員報蛋】 凈值播報員 09-01 20:16
129 0 公告中歐中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:56
90 0 【08月29日播報員報蛋】 凈值播報員 08-29 20:11
105 0 【08月26日播報員報蛋】 凈值播報員 08-26 20:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1