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中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015827
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06510.00%
近3月：0.37%
近3年：5.87%

累計凈值

1.0651
近6月：1.01%
成立來：6.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張東波等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：中歐基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.19%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    1.01%
    0.81%
    1.72%
    3.99%
    5.87%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    475 | 631
    48 | 623
    54 | 600
    79 | 575
    89 | 558
    377 | 507
    290 | 347
    271 | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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