基金品種

全球市場
銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015823
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.80%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07060.02%
近3月：0.54%
近3年：6.93%

累計(jì)凈值

1.0706
近6月：0.71%
成立來：7.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2022-06-08管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.54%
    0.71%
    0.71%
    1.80%
    4.30%
    6.93%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    0.88%
    0.89%
    1.98%
    4.53%
    6.91%
    同類排名
    443 | 606
    499 | 600
    484 | 581
    81 | 559
    130 | 559
    408 | 490
    286 | 341
    247 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 禾惠草頭央 07-02 14:28
37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 琴琴愛理財(cái) 07-01 15:04
26 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金恢 基金資訊 06-26 09:09
41 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 有毅力的小青年 06-24 10:33
76 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 06-23 09:07
42 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 努力掙取 06-20 11:13
36 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 小茗喜歡理財(cái) 06-19 14:06
40 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月150個(gè)蛋 時(shí)光如梭美好 06-18 14:58
40 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天還收 大工大工 06-17 14:55
50 0 鵬揚(yáng)季季鑫真是牛啊，昨天還能收1個(gè)蛋，三個(gè)月有15 手可摘星辰星星星 06-13 11:46
38 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 愛你一萬枝 06-12 11:30
35 0 債基底倉配個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，竟 妮子_弈2 06-11 14:36
47 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)鵬揚(yáng) 夏天的風(fēng)吹過 06-10 14:53
49 0 【每天需關(guān)注的財(cái)經(jīng)增量信息】央行開展10000億元 晴天妹妹說財(cái)經(jīng) 06-09 17:16
37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 琴琴愛理財(cái) 06-06 14:45
40 0 別人跌它也能漲，昨天又收1蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 一抹淺笑11 06-05 10:54
50 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 風(fēng)雨無阻147258 06-04 10:45
107 2 這幾天怎么不見信息，指數(shù)沒有天天打平的吖，難道這幾 年年亨通的展翔 05-29 14:46
48 0 選了幾個(gè)債基，就這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 風(fēng)來人未來 05-29 11:16
68 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 努力掙取 05-28 11:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1