基金品種

全球市場
銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015823
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.69%

單位凈值 (2025-09-03)

1.07220.00%
近3月：0.34%
近3年：6.43%

累計凈值

1.0722
近6月：0.92%
成立來：7.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：90.40億元（2025-06-30）基金經理：王樹麗
成 立 日：2022-06-08管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    0.87%
    1.69%
    4.02%
    6.43%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    523 | 631
    125 | 623
    89 | 600
    116 | 575
    70 | 558
    383 | 507
    288 | 347
    247 | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
94 0 叮！9月3日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-03 13:41
92 0 叮！9月2日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-02 15:00
180 1 【9月1日凈值播報】—債券型基金 銀華基金 09-02 02:58
41 0 昨天$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$收1個蛋，債 老練的邱瀚照 08-29 11:55
25 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:41
48 0 叮！8月27日凈值播報來襲 銀華基金 08-27 10:27
80 1 對比股市帶來的刺激，我還是更喜歡債市的相對穩(wěn)定。我 理性的冬榮姐 08-22 21:57
98 1 這個應該是行情到山頂了嗎？與大盤反著走呢 年年亨通的展翔 08-20 00:40
55 0 這幾天債市小幅波動，也是加倉的好時機。融資需求減弱 老王有點酷 08-15 14:59
80 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 08-14 09:10
55 0 一周已過半，大盤行情這么好你卻顆粒無收 年年亨通的展翔 08-13 22:35
103 1 大好行情被白白浪費了 年年亨通的展翔 08-13 13:40
37 0 好多朋友在我的安利下，都陸續(xù)買了$鵬揚季季鑫90天 陽陽拾 08-06 18:18
62 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 08-06 09:29
61 0 哇哦！北證50指數(shù)今年漲36.79%，同泰開泰專注 沈璽征 08-04 14:06
84 0 全市場近一個月同類第一，同泰大健康7月十連漲太提氣 笑逐顏開的夏智能 08-02 13:42
55 0 同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健 善良的姜紫宵 08-01 19:41
76 0 人形機器人指數(shù)被甩身后！同泰產業(yè)升級規(guī)模暴增1.4 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 06:34
58 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 07-30 09:13
11316 15 創(chuàng)新藥主升浪！這只十連漲基月賺31.63%霸榜大健 玩基躺賺小王 07-23 21:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1