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華夏鼎譽三個月定開債券C(015702
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00560.06%
近1月：0.07%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0966
近3月：-0.26%
近3年：9.87%

近6月：0.29%
成立來：9.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-24～10-29/09-24～10-29
開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0056 1.0966 0.06%
    10-16 1.0050 1.0960 0.02%
    10-15 1.0048 1.0958 0.00%
    10-14 1.0048 1.0958 0.01%
    10-13 1.0047 1.0957 0.06%
    10-10 1.0041 1.0951 -0.01%
    10-09 1.0042 1.0952 0.07%
    09-30 1.0035 1.0945 0.08%
    09-29 1.0027 1.0937 -0.02%
    09-26 1.0029 1.0939 0.00%
    09-25 1.0029 1.0939 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    -0.26%
    0.29%
    0.29%
    2.47%
    7.92%
    9.87%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    1535 | 3490
    1781 | 3440
    2011 | 3344
    2177 | 3247
    1069 | 3128
    397 | 2565
    557 | 2202
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

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