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華夏鼎譽三個月定開債券C(015702
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00860.03%
近1月：0.22%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0996
近3月：0.46%
近3年：10.87%

近6月：0.40%
成立來：10.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭洋
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-24/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0086 1.0996 0.03%
    11-27 1.0083 1.0993 -0.06%
    11-26 1.0089 1.0999 -0.07%
    11-25 1.0096 1.1006 -0.03%
    11-24 1.0099 1.1009 0.01%
    11-21 1.0098 1.1008 -0.01%
    11-20 1.0099 1.1009 0.01%
    11-19 1.0098 1.1008 0.01%
    11-18 1.0097 1.1007 0.00%
    11-17 1.0097 1.1007 0.04%
    11-14 1.0093 1.1003 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.22%
    0.46%
    0.40%
    0.59%
    2.29%
    8.04%
    10.87%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2494 | 3515
    470 | 3493
    848 | 3470
    1867 | 3380
    2098 | 3241
    1129 | 3181
    371 | 2642
    545 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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