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方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券(015597
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03850.05%
近1月：0.12%
近1年：1.81%

累計凈值

1.0975
近3月：0.30%
近3年：9.58%

近6月：0.10%
成立來：9.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.51億元（2025-09-30）基金經理：牛偉松等
成 立 日：2022-06-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0385 1.0975 0.05%
    11-27 1.0380 1.0970 -0.04%
    11-26 1.0384 1.0974 -0.08%
    11-25 1.0392 1.0982 -0.07%
    11-24 1.0399 1.0989 0.00%
    11-21 1.0399 1.0989 -0.01%
    11-20 1.0400 1.0990 0.02%
    11-19 1.0398 1.0988 -0.02%
    11-18 1.0400 1.0990 0.02%
    11-17 1.0398 1.0988 0.04%
    11-14 1.0394 1.0984 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.12%
    0.30%
    0.10%
    0.36%
    1.81%
    6.91%
    9.58%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    1679 | 3493
    2112 | 3470
    2585 | 3380
    2389 | 3241
    2037 | 3181
    858 | 2642
    1048 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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