基金品種

全球市場(chǎng)
尚正臻惠一年定開債發(fā)起(015494
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0554-0.02%
近1月：-0.08%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.1123
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：11.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段吉華
成 立 日：2022-12-02管 理 人：尚正基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-30/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0554 1.1123 -0.02%
    08-28 1.0556 1.1125 0.00%
    08-27 1.0556 1.1125 0.01%
    08-26 1.0555 1.1124 0.00%
    08-25 1.0555 1.1124 0.06%
    08-22 1.0549 1.1118 -0.02%
    08-21 1.0551 1.1120 0.02%
    08-20 1.0549 1.1118 -0.01%
    08-19 1.0550 1.1119 -0.04%
    08-18 1.0554 1.1123 -0.13%
    08-15 1.0568 1.1137 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.08%
    0.30%
    0.10%
    0.83%
    7.10%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2356 | 3459
    2083 | 3393
    2823 | 3284
    2374 | 3252
    2975 | 3078
    635 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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