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萬(wàn)家鑫瑞純債D(015207

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單位凈值 (2025-05-09): 1.06910.05%; 近1月：0.23%; 近1年：3.18%

累計(jì)凈值: 1.1115; 近3月：0.12%; 近3年：8.59%

: 近6月：1.51%; 成立來(lái)：9.18%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)	規(guī)模：31.30億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：徐青
成立日：2022-02-25	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

匯安穩(wěn)裕債券A（005212）	近1年	21.43%	購(gòu)買(mǎi)
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E（018980）	近1年	20.00%	購(gòu)買(mǎi)
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A（100035）	近1年	20.00%	購(gòu)買(mǎi)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
23上海 8.89% --
23上海 8.89% --
25附息 5.43% --
25附息 5.43% --
24浦發(fā) 4.84% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：33.48%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23上海	8.89%	--
23上海	8.89%	--
25附息	5.43%	--
25附息	5.43%	--
24浦發(fā)	4.84%	--

公司觀點(diǎn)

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布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
51.22%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
現(xiàn)金理財(cái)新選擇
萬(wàn)家瑞盈靈活配...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
科技風(fēng)口再起，如何聚焦核心賽道？
市場(chǎng)震蕩之際，又到紅利“真香”時(shí)？
重磅會(huì)議釋放利好，“紅五月”可期？
政策驅(qū)動(dòng)+熱點(diǎn)輪動(dòng)，哪些行業(yè)將迎爆...
國(guó)產(chǎn)替代加速，半導(dǎo)體再現(xiàn)賽道級(jí)行情？

穩(wěn)健理財(cái)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-09	1.0691	1.1115	0.05%
05-08	1.0686	1.1110	0.07%
05-07	1.0679	1.1103	0.01%
05-06	1.0678	1.1102	0.02%
04-30	1.0676	1.1100	0.03%
04-29	1.0673	1.1097	0.05%
04-28	1.0668	1.1092	0.02%
04-25	1.0666	1.1090	0.00%
04-24	1.0666	1.1090	-0.01%
04-23	1.0667	1.1091	-0.03%
04-22	1.0670	1.1094	0.01%

更多凈值信息>

萬(wàn)家鑫瑞純債D成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0114元
2022-12-06 每份派現(xiàn)金0.0310元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.23%	0.12%	1.51%	0.29%	3.18%	6.44%	8.59%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 839	593 \| 830	514 \| 799	614 \| 786	667 \| 797	400 \| 727	391 \| 644	428 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.33%	1.70%	0.33%	1.44%	1.35%	0.86%	0.05%	0.47%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	596 \| 755	489 \| 819	316 \| 800	130 \| 499	99 \| 447	132 \| 403	296 \| 386	295 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.90%	1.71%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	304 \| 819	278 \| 403	-- \| 338	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-24~至今	徐青	321天	2.53%
2023-06-03~2024-06-23	谷丹青徐青	1年又21天	3.63%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.33%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.49%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
42	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:28
40	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:07
101	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:10
206	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:11
245	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-15 09:06
230	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	10-15 09:06
326	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	10-15 08:01
228	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:47
253	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:15
1140	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	06-25 09:28
277	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-25 09:09
269	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-25 09:08
303	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-22 09:05
272	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-11 09:04
262	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-19 09:14
304	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 13:30
390	公告關(guān)于萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含	基金資訊	03-25 07:31
347	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-22 07:39
373	公告關(guān)于萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含	基金資訊	03-19 07:29
328	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)	基金資訊	01-19 09:15

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

光大中高等級(jí)債券A
近1年 18.35%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券C
近1年 17.87%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LO
近1年 14.20%

購(gòu)買(mǎi)

景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉
近1年 13.41%

購(gòu)買(mǎi)

景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌
近1年 13.00%

購(gòu)買(mǎi)

華夏雙債債券A
近1年 12.64%

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萬(wàn)家鑫瑞純債D
近1年 3.18%

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：4929.06億旗下基金：333只

萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)

日漲幅1.01%

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萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)

日漲幅1.01%

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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期

日漲幅0.55%

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萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥E

日漲幅0.55%

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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期

日漲幅0.54%

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萬(wàn)家中證紅利ETF

日漲幅0.54%

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萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C

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關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票	4人
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)	5人
招商中證白酒指數(shù)(LO	4人
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	5人
東方新能源汽車(chē)混合	4人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0114元
2022-12-06	每份派現(xiàn)金0.0310元

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熱門(mén)基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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