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單位凈值 (2026-03-02)

1.07900.04%
近1月：0.19%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1214
近3月：0.42%
近3年：7.98%

近6月：0.65%
成立來：10.19%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0790 1.1214 0.04%
    02-27 1.0786 1.1210 0.02%
    02-26 1.0784 1.1208 -0.04%
    02-25 1.0788 1.1212 -0.03%
    02-24 1.0791 1.1215 0.05%
    02-13 1.0786 1.1210 0.01%
    02-12 1.0785 1.1209 0.01%
    02-11 1.0784 1.1208 0.03%
    02-10 1.0781 1.1205 0.00%
    02-09 1.0781 1.1205 0.04%
    02-06 1.0777 1.1201 0.04%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    0.19%
    0.42%
    0.65%
    0.34%
    1.69%
    5.05%
    7.98%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    402 | 794
    615 | 792
    654 | 780
    635 | 750
    672 | 792
    544 | 682
    422 | 585
    454 | 527
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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