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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06490.07%
近1月：-0.43%
近1年：3.50%

累計凈值

1.1124
近3月：-0.19%
近3年：10.89%

近6月：0.39%
成立來：11.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
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    -0.19%
    0.39%
    -0.03%
    3.50%
    7.98%
    10.89%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
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    2439 | 2962
    249 | 2795
    293 | 2248
    300 | 1907
    四分位排名

    良好

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    不佳

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