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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.12130.11%
近1月：0.60%
近1年：4.97%

累計凈值

1.1213
近3月：1.37%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：12.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    近1年
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    階段漲幅
    0.21%
    0.60%
    1.37%
    0.44%
    0.79%
    4.97%
    9.53%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
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    292 | 3110
    398 | 3060
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    1619 | 2984
    163 | 2741
    206 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

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