鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：20.10億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：曹建華等 |
| 成 立 日：2022-10-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 05-09 1.0390 1.0837 0.03% 05-08 1.0387 1.0834 0.07% 05-07 1.0380 1.0827 0.01% 05-06 1.0379 1.0826 0.00% 04-30 1.0379 1.0826 0.03% 04-29 1.0376 1.0823 0.06% 04-28 1.0370 1.0817 0.03% 04-25 1.0367 1.0814 0.01% 04-24 1.0366 1.0813 -0.02% 04-23 1.0368 1.0815 -0.03% 04-22 1.0371 1.0818 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.18%0.13%0.96%0.38%2.44%7.47%--同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名2051 | 33982754 | 33682211 | 33123003 | 31942033 | 32872471 | 29531203 | 2435-- | 2064四分位排名
一般
不佳
一般
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元中證800紅利低波
日漲幅0.54%
鑫元中證800紅利低波
日漲幅0.54%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.52%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.51%
鑫元價(jià)值精選混合A
日漲幅0.22%
鑫元價(jià)值精選混合C
日漲幅0.22%
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏鼎茂債券A | 10人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開 | 10人 |
| 東興興福一年定開債券A | 11人 |
| 東興興瑞一年定開A | 11人 |
| 華夏鼎成一年定開債券發(fā) | 10人 |
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