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鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.01340.04%
近1月：0.55%
近1年：0.39%

累計凈值

1.0865
近3月：-0.09%
近3年：10.55%

近6月：0.06%
成立來：8.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-21～2027-02-24/2027-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0134 1.0865 0.04%
    02-06 1.0130 1.0861 0.21%
    02-05 1.0109 1.0840 0.15%
    02-04 1.0094 1.0825 -0.07%
    02-03 1.0101 1.0832 -0.02%
    02-02 1.0103 1.0834 0.06%
    01-30 1.0097 1.0828 -0.06%
    01-29 1.0103 1.0834 -0.07%
    01-28 1.0110 1.0841 0.05%
    01-27 1.0105 1.0836 -0.13%
    01-26 1.0118 1.0849 0.07%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.55%
    -0.09%
    0.06%
    0.31%
    0.39%
    3.86%
    10.55%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    54 | 2905
    359 | 2913
    2763 | 2897
    2348 | 2847
    1737 | 2913
    2070 | 2699
    1961 | 2261
    613 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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