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鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04080.04%
近1月：0.09%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0855
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：8.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0408 1.0855 0.04%
    10-16 1.0404 1.0851 0.02%
    10-15 1.0402 1.0849 -0.01%
    10-14 1.0403 1.0850 0.02%
    10-13 1.0401 1.0848 0.04%
    10-10 1.0397 1.0844 0.00%
    10-09 1.0397 1.0844 0.05%
    09-30 1.0392 1.0839 0.05%
    09-29 1.0387 1.0834 0.01%
    09-26 1.0386 1.0833 0.01%
    09-25 1.0385 1.0832 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    -0.08%
    0.36%
    0.55%
    1.38%
    5.71%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1183 | 3490
    1227 | 3440
    1846 | 3344
    1794 | 3247
    2737 | 3128
    1660 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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