證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0403 1.0850 0.05% 09-02 1.0398 1.0845 0.01% 09-01 1.0397 1.0844 0.02% 08-29 1.0395 1.0842 0.01% 08-28 1.0394 1.0841 -0.05% 08-27 1.0399 1.0846 0.01% 08-26 1.0398 1.0845 0.02% 08-25 1.0396 1.0843 0.05% 08-22 1.0391 1.0838 0.00% 08-21 1.0391 1.0838 0.02% 08-20 1.0389 1.0836 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.02%0.15%0.63%0.50%1.26%5.54%--同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名1967 | 31521118 | 31511744 | 31032122 | 29871751 | 29562589 | 27891562 | 2243-- | 1902四分位排名
一般
良好
一般
一般
一般
不佳
一般
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鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數發(fā)起式C
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鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數發(fā)起式A
日漲幅1.94%
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅1.26%
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日漲幅1.26%
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