基金品種

全球市場(chǎng)
中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-09-05)

0.9991--
近1月：-0.09%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.0796
近3月：-0.01%
近3年：6.68%

近6月：0.51%
成立來：8.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 0.9991 1.0796 --
    08-29 0.9981 1.0786 --
    08-22 0.9975 1.0780 --
    08-15 0.9989 1.0794 --
    08-08 1.0010 1.0815 --
    08-01 1.0000 1.0805 --
    07-25 0.9984 1.0789 --
    07-18 1.0019 1.0824 --
    07-11 1.0011 1.0816 --
    07-04 1.0029 1.0834 0.02%
    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.09%
    -0.01%
    0.51%
    -0.22%
    1.66%
    4.39%
    6.68%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    458 | 3483
    1524 | 3462
    2332 | 3406
    2462 | 3291
    2835 | 3252
    2527 | 3084
    2241 | 2520
    1883 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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192 0 公告中銀沃享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-15 07:44
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