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中銀添利債券發(fā)起A(380009

)

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單位凈值 (2026-03-03): 1.4858-0.27%; 近1月：0.01%; 近1年：4.82%

累計凈值: 1.9378; 近3月：1.14%; 近3年：12.68%

: 近6月：2.06%; 成立來：107.91%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：33.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2013-02-04	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.82%	-4.68%	股吧
三花智控	0.52%	-5.71%	股吧
伊利股份	0.48%	-0.27%	股吧
華泰證券	0.45%	-1.23%	股吧
中國移動	0.37%	0.05%	股吧
立訊精密	0.35%	-3.50%	股吧
中礦資源	0.34%	-8.65%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	0.71%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.29%	-1.71%	股吧
烽火通信	0.29%	-1.02%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	4.02%	--
24農(nóng)行	2.95%	--
24申宏02	2.62%	--
24廣發(fā)12	2.13%	--
24首旅	2.05%	--

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
12.68%近3年中銀添利債券發(fā)...
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18.27%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
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節(jié)前理財如何布局二級債基？
金價經(jīng)歷過山車行情，后市如何看？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.4858	1.9378	-0.27%
03-02	1.4898	1.9418	0.03%
02-27	1.4893	1.9413	0.05%
02-26	1.4885	1.9405	-0.06%
02-25	1.4894	1.9414	0.05%
02-24	1.4886	1.9406	0.09%
02-13	1.4872	1.9392	-0.11%
02-12	1.4888	1.9408	0.04%
02-11	1.4882	1.9402	0.03%
02-10	1.4878	1.9398	0.03%
02-09	1.4874	1.9394	0.14%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.3020元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	0.01%	1.14%	2.06%	0.38%	4.82%	8.30%	12.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.37%	1.14%	3.07%	3.86%	2.32%	8.43%	14.61%	13.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	520 \| 1306	761 \| 1309	868 \| 1260	695 \| 1174	1093 \| 1296	694 \| 1055	668 \| 885	358 \| 738
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.82%	2.35%	1.08%	-0.15%	1.52%	0.29%	1.65%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	381 \| 1555	776 \| 1469	784 \| 1383	932 \| 1314	636 \| 1292	933 \| 1251	245 \| 1208	240 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.14%	5.11%	3.61%	0.14%	4.87%	4.36%	7.59%	5.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	682 \| 1555	495 \| 1292	99 \| 1121	98 \| 955	392 \| 782	406 \| 632	295 \| 548	43 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.13%
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：高配金融債、企業(yè)債，適當疊加杠桿，獲取遠超同類收益，長期跑贏比較基準。

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.13%
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2014-12-31~至今陳瑋 11年又65天 79.41%
2013-02-04~2014-12-30 陳國輝 1年又329天 16.20%
更多中銀添利債券發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-12-31~至今	陳瑋	11年又65天	79.41%
2013-02-04~2014-12-30	陳國輝	1年又329天	16.20%

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202	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:06
3597	20	過去五年，低波固收+基金創(chuàng)新高次數(shù)排名	阡陌說	09-16 15:31
270	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:08
140	0	這段時間純債跌了不少，這只不錯，穩(wěn)定收蛋，看清局勢	買啥都賺lll	08-28 19:02
155	0	年化4%+，回撤1%！跌時少虧，漲時能跟，穩(wěn)穩(wěn)的幸	抱富抱富	08-28 17:39
139	0	昨天集體調(diào)整，不過近期業(yè)績還是不錯的，尤其近一周進	干練的董語鷹	08-28 16:53
227	0	大長腿債基又爆蛋	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-26 21:51
133	0	今年收益不錯在債基算是靠前的了	后來居上地香堇	08-25 20:38
141	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不	嫻淑典雅的董宇航	08-07 13:53
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.3020元

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熱門基金近6月收益84%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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