基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.05160.09%
近1月：0.32%
近1年：4.32%

累計凈值

1.2363
近3月：0.12%
近3年：12.19%

近6月：2.47%
成立來：25.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0516 1.2363 0.09%
    05-08 1.0507 1.2354 0.13%
    05-07 1.0493 1.2340 -0.03%
    05-06 1.0496 1.2343 0.03%
    04-30 1.0493 1.2340 0.06%
    04-29 1.0487 1.2334 0.13%
    04-28 1.0473 1.2320 0.07%
    04-25 1.0466 1.2313 -0.01%
    04-24 1.0467 1.2314 -0.04%
    04-23 1.0471 1.2318 -0.07%
    04-22 1.0478 1.2325 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.32%
    0.12%
    2.47%
    0.54%
    4.32%
    9.33%
    12.19%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    1016 | 3368
    2250 | 3312
    682 | 3194
    1271 | 3287
    567 | 2953
    315 | 2435
    417 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
73 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
74 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
75 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
44 0 當市場收益波動不定，方正鴻遠穩(wěn)如泰山！今日抱蛋15 酷酷小布丁 04-08 08:18
38 0 近半年885蛋收益，3月18日以來這爆發(fā)力，方正富 粥天下 04-07 18:15
66 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
54 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
49 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
50 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
69 0 方正睿利不僅在上漲時表現(xiàn)優(yōu)異，在市場回調(diào)時也顯示了 小螞蟻走天下 03-01 07:32
137 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
147 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
160 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-07 07:33
164 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
340 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-11 07:37
397 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 09:05
336 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
417 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
446 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1