基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-05)

1.04070.04%
近1月:0.44%
近1年:1.41%

累計凈值

1.2482
近3月:0.45%
近3年:11.69%

近6月:0.65%
成立來:27.16%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:19.83億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:高志剛
成 立 日:2018-11-26管 理 人中銀基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0407 1.2482 0.04%
    02-04 1.0403 1.2478 0.00%
    02-03 1.0403 1.2478 -0.03%
    02-02 1.0406 1.2481 0.02%
    01-30 1.0404 1.2479 -0.01%
    01-29 1.0405 1.2480 0.01%
    01-28 1.0404 1.2479 0.00%
    01-27 1.0442 1.2479 -0.02%
    01-26 1.0444 1.2481 0.04%
    01-23 1.0440 1.2477 0.04%
    01-22 1.0436 1.2473 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.44%
    0.45%
    0.65%
    0.52%
    1.41%
    7.10%
    11.69%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2118 | 3234
    293 | 3245
    606 | 3229
    1137 | 3168
    165 | 3245
    1124 | 2987
    249 | 2480
    353 | 2092
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
72 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 07:17
79 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 01-23 07:33
44 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:05
116 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-13 07:29
213 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:09
159 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-01 09:13
120 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:06
180 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者申購、 基金資訊 09-12 09:10
149 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:07
269 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-02 07:24
129 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
104 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:06
319 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-09 07:44
176 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 09:25
188 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-02 07:38
103 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:24
117 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:20
134 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
177 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
171 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1