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單位凈值 (2025-12-23)

1.03850.05%
近1月：-0.10%
近1年：1.40%

累計凈值

1.2422
近3月：0.81%
近3年：11.24%

近6月：-0.02%
成立來：26.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0385 1.2422 0.05%
    12-22 1.0380 1.2417 0.01%
    12-19 1.0379 1.2416 0.09%
    12-18 1.0370 1.2407 0.06%
    12-17 1.0364 1.2401 0.06%
    12-16 1.0358 1.2395 0.01%
    12-15 1.0357 1.2394 -0.07%
    12-12 1.0364 1.2401 -0.01%
    12-11 1.0365 1.2402 0.09%
    12-10 1.0356 1.2393 0.04%
    12-09 1.0352 1.2389 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.10%
    0.81%
    -0.02%
    1.11%
    1.40%
    7.81%
    11.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    357 | 3228
    2545 | 3234
    223 | 3204
    2070 | 3129
    1270 | 2967
    993 | 2953
    259 | 2435
    527 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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