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單位凈值 (2025-10-21)

1.03750.04%
近1月：0.20%
近1年：2.61%

累計凈值

1.2372
近3月：-0.60%
近3年：10.50%

近6月：0.47%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0375 1.2372 0.04%
    10-20 1.0371 1.2368 -0.03%
    10-17 1.0374 1.2371 0.14%
    10-16 1.0360 1.2357 0.08%
    10-15 1.0352 1.2349 -0.01%
    10-14 1.0353 1.2350 0.03%
    10-13 1.0350 1.2347 0.15%
    10-10 1.0335 1.2332 0.01%
    10-09 1.0334 1.2331 0.11%
    09-30 1.0323 1.2320 0.07%
    09-29 1.0316 1.2313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.20%
    -0.60%
    0.47%
    0.62%
    2.61%
    8.26%
    10.50%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    299 | 3179
    566 | 3193
    2574 | 3155
    1436 | 3058
    1498 | 2963
    725 | 2849
    275 | 2303
    304 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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