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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0917 1.0917 0.05% 09-02 1.0911 1.0911 0.02% 09-01 1.0909 1.0909 0.02% 08-29 1.0907 1.0907 0.01% 08-28 1.0906 1.0906 -0.06% 08-27 1.0913 1.0913 0.00% 08-26 1.0913 1.0913 0.04% 08-25 1.0909 1.0909 0.08% 08-22 1.0900 1.0900 -0.01% 08-21 1.0901 1.0901 0.01% 08-20 1.0900 1.0900 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.05%0.31%1.45%1.19%3.06%7.11%9.03%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名1967 | 31521331 | 3151891 | 3103389 | 2987518 | 2956405 | 2789589 | 2243881 | 1902四分位排名
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