基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.17500.05%
近1月：0.42%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.2700
近3月：1.26%
近3年：13.35%

近6月：1.32%
成立來：28.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1750 1.2700 0.05%
    06-30 1.1744 1.2694 0.00%
    06-27 1.1744 1.2694 0.02%
    06-26 1.1742 1.2692 0.02%
    06-25 1.1740 1.2690 -0.05%
    06-24 1.1746 1.2696 -0.03%
    06-23 1.1750 1.2700 0.02%
    06-20 1.1748 1.2698 0.03%
    06-19 1.1744 1.2694 0.03%
    06-18 1.1740 1.2690 0.03%
    06-17 1.1787 1.2687 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.42%
    1.26%
    1.32%
    1.32%
    3.52%
    8.02%
    13.35%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    572 | 3113
    639 | 3063
    340 | 2987
    340 | 2987
    809 | 2743
    583 | 2198
    167 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$漲的不 雨雨66 06-25 10:28
65 0 近期市場(chǎng)風(fēng)格快速輪動(dòng)，很多投資者無所適從。相比之下 粥天下 06-16 16:40
157 0 公告關(guān)于華安安浦債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:42
66 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$漲的不 天上云朵飛 06-12 17:59
70 0 行情雖震蕩，但保險(xiǎn)板塊熱度未減。方正富邦保險(xiǎn)昨日漲 咖啡提提神 06-12 16:32
84 0 面對(duì)市場(chǎng)的持續(xù)波動(dòng)，我發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊的表現(xiàn)越來越穩(wěn)。 米飯小團(tuán)子 06-06 14:24
87 0 債市太拉胯，其他板塊太高，方正保險(xiǎn)有穩(wěn)定分紅，波動(dòng) 氣泡水呀 06-05 20:12
87 0 公告華安安浦債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 06-05 09:08
85 0 公告華安安浦債券型證券投資基金(華安安浦債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 09:08
127 0 公告華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-04 08:57
88 0 之前朋友推薦買了鵬揚(yáng)聚利，最近3個(gè)月漲的真不錯(cuò)，1 楠楠7691 05-28 15:40
94 0 債市領(lǐng)頭羊！上漲行情跟對(duì)大哥！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋帶 舟_1 05-19 22:10
79 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$，最 路卡西 05-12 15:48
110 0 公告華安安浦債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
125 0 鴻遠(yuǎn)債基：別人在散步，我在沖刺！1050蛋收益，不 小嘻米 04-08 00:41
125 0 避險(xiǎn)資金往哪跑？方正鴻遠(yuǎn)100+蛋將給出答案！期待 靈光一的雨滴 04-07 19:07
128 0 別的理財(cái)還在'即將起飛'，方正鴻遠(yuǎn)已經(jīng)給我發(fā)了14 不想長(zhǎng)大吖 04-04 00:23
143 0 債市回暖行情中，鴻遠(yuǎn)就像裝了推進(jìn)器！76蛋的單日收 機(jī)智的鯊魚 04-02 23:38
139 0 公告華安安浦債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
170 0 市場(chǎng)終于迎來了轉(zhuǎn)暖的曙光，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā) sssdv 03-13 20:38
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