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單位凈值 (2026-02-12)

1.05920.04%
近1月：0.62%
近1年：-0.58%

累計凈值

1.0612
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：6.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.20億元（2025-12-31）基金經理：張錚爍
成 立 日：2024-06-14管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0592 1.0612 0.04%
    02-11 1.0588 1.0608 0.01%
    02-10 1.0587 1.0607 -0.01%
    02-09 1.0588 1.0608 0.09%
    02-06 1.0579 1.0599 0.07%
    02-05 1.0572 1.0592 0.06%
    02-04 1.0566 1.0586 0.02%
    02-03 1.0564 1.0584 0.00%
    02-02 1.0564 1.0584 0.01%
    01-30 1.0563 1.0583 0.01%
    01-29 1.0562 1.0582 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.62%
    0.05%
    0.67%
    0.57%
    -0.58%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    545 | 3224
    300 | 3237
    2931 | 3221
    1665 | 3165
    554 | 3237
    2807 | 2976
    -- | 2482
    -- | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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