基金品種

全球市場
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02500.08%
近1月：-0.48%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1267
近3月：-0.32%
近3年：11.49%

近6月：0.14%
成立來：13.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2022-05-30管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0250 1.1267 0.08%
    09-02 1.0242 1.1259 0.03%
    09-01 1.0239 1.1256 0.05%
    08-29 1.0234 1.1251 0.03%
    08-28 1.0231 1.1248 -0.13%
    08-27 1.0244 1.1261 0.00%
    08-26 1.0244 1.1261 0.07%
    08-25 1.0237 1.1254 0.11%
    08-22 1.0226 1.1243 -0.02%
    08-21 1.0228 1.1245 0.08%
    08-20 1.0220 1.1237 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.48%
    -0.32%
    0.14%
    -0.48%
    1.83%
    7.79%
    11.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    2974 | 3151
    2864 | 3103
    2726 | 2987
    2781 | 2956
    2161 | 2789
    359 | 2243
    208 | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:16
49 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
75 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀聚順益一年定期開放債券 基金資訊 07-11 07:09
104 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀聚順益一年定期開放債券 基金資訊 07-08 07:07
125 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-03 07:04
125 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:09
65 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
63 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:22
100 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:06
159 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-28 09:07
179 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-28 09:05
162 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:16
257 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-20 07:10
174 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
186 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:16
239 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-02 09:30
224 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-02 09:05
229 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-02 09:04
240 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-02 09:04
222 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1