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銀華日利A(511880

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單位凈值 (2025-10-15): 100.97670.00%

累計凈值 (2025-10-15): 133.0888

近1月：0.09%

近1年：1.19%

近3月：0.27%

近3年：4.59%

近6月：0.55%

成立來：38.52%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：666.99億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2013-04-01	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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中信保誠智惠金貨幣C（010883）	7日年化	1.8240%	購買
交銀貨幣B（519589）	7日年化	1.7830%	購買
東吳貨幣B（583101）	7日年化	1.7390%	購買

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	100.9767	133.0888	0.00%
10-14	100.9727	133.0848	0.00%
10-13	100.9684	133.0805	0.00%
10-10	100.9651	133.0772	0.01%
10-09	100.9563	133.0684	0.00%
09-30	100.9533	133.0654	0.03%
09-29	100.9273	133.0394	0.00%
09-26	100.9246	133.0367	0.01%
09-25	100.9161	133.0282	0.00%
09-24	100.9128	133.0249	0.00%
09-23	100.9098	133.0219	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

公司觀點

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擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
66.11%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費經(jīng)典之作
3.75%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
66.02%近1年銀華中小盤混合
如何正確把握有色的入場時機？【有色...
應激性動作也許告一段落了
物價目標整體偏弱，反內(nèi)卷有待總需求...
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【ETF熱點頭條】從ESMO到“出...

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.55%	0.91%	1.19%	2.85%	4.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.06%	0.16%	0.34%	0.58%	0.76%	2.50%	4.41%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	925 \| 939	599 \| 937	704 \| 923	768 \| 904	774 \| 886	774 \| 881	721 \| 822	631 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	4年又340天	8.67%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
2	0	科技主線堅挺如初！人形機器人高景氣持續(xù)，同泰競爭優(yōu)	端莊秀麗的黎	10-16 10:59
8	0	人形機器人投資黑馬浮現(xiàn)！同泰產(chǎn)業(yè)升級昨日大漲4.5	勤勉的柳美波	10-16 10:28
36	0	有交易手續(xù)費那些嗎	普通的用戶	10-13 10:59
80	2	趕緊買入，節(jié)后拉漲停	健康之蘇亞菲	10-09 15:44
65	0	請問分紅稅和股票一樣的規(guī)定嗎	豪爽潑辣的鹿溪	10-03 19:46
214	3	今天申購的，節(jié)后會不會虧	三思_三問	09-30 21:44
79	1	快跑，國慶后第一天必大跌！這玩意就是大漲一天后，接	會賣的	09-30 14:44
419	7	請問9月30日買進能享受國慶假期收益嗎？	拉薩天團0007	09-30 12:59
53	0	貨幣基金也虧錢嗎？好像買的高了	指數(shù)高倉位低	09-30 12:44
247	3	今天進可以吃十幾天的利息哦	許昌小付要變富	09-30 12:00
1785	16	證券賬戶純賺利息每天有兩種方式，一是盤中T加0賺取	天逸A	09-30 11:01
60	0	7日年化收益率不如余額寶？真是垃圾。	股友9221h35o61	09-30 06:11
38	0	7天年化利率多少？	股友9221h35o61	09-29 20:14
263	3	100萬一天能賺多少？	敬所有人吧	09-29 15:13
2331	1	AI吞噬一切，一些角落無人關(guān)注	基民檸檬	09-27 23:21
121	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
90	0	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
41	0	上串下跳	冰雪聰明的鹿蹊3	09-24 15:01
73	0	等不虧了，買短融，短融穩(wěn)多了，至少不能少于活期寶，	n375713582414410	09-24 13:08
44	0	銀華沒有短融穩(wěn)	n375713582414410	09-24 11:12

同類基金漲幅榜

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近1年

中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

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交銀貨幣D
14日年化 1.61%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

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信澳慧理財貨幣E
近6月 0.84%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

購買

長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

購買

全部同類基金>
1中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

購買

2交銀貨幣D
7日年化 1.78%

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3交銀貨幣B
7日年化 1.78%

購買

4東吳貨幣C
7日年化 1.74%

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5東吳貨幣B
7日年化 1.74%

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6泰信天天收益貨幣B
7日年化 1.73%

購買

銀華日利A
7日年化 --

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

購買

2嘉合貨幣B
近3月 0.39%

購買

3長城收益寶貨幣C
近3月 0.39%

購買

4長城收益寶貨幣B
近3月 0.39%

購買

5交銀貨幣B
近3月 0.38%

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6華富天盈貨幣D
近3月 0.38%

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599銀華日利A
近3月 0.27%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近6月 0.84%

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2德邦德利貨幣B
近6月 0.81%

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3信澳慧管家貨幣C
近6月 0.80%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.80%

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5長城收益寶貨幣B
近6月 0.80%

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6大成添利寶貨幣B
近6月 0.79%

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704銀華日利A
近6月 0.55%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.72%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.71%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.71%

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5東吳貨幣B
近1年 1.69%

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6東吳貨幣C
近1年 1.69%

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768銀華日利A
近1年 1.19%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 3.96%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 3.96%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.94%

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5國聯(lián)日盈B
近2年 3.93%

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6興銀現(xiàn)金添利A
近2年 3.92%

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774銀華日利A
近2年 2.85%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

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2長城收益寶貨幣C
近3年 6.36%

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3興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.24%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.22%

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6易方達天天發(fā)貨幣B
近3年 6.20%

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721銀華日利A
近3年 4.59%

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全部同類基金>

同公司旗下基金

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銀華基金

管理規(guī)模：5832.53億旗下基金：384只

銀華富利精選混合C

日漲幅4.10%

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銀華富利精選混合A

日漲幅4.09%

購買

銀華品質(zhì)消費股票C

日漲幅3.09%

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銀華品質(zhì)消費股票A

日漲幅3.08%

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銀華高端制造業(yè)混合C

日漲幅3.05%

購買

銀華中證5G通信主題E

日漲幅3.05%

購買

銀華高端制造業(yè)混合A

日漲幅2.99%

購買

截止:10-15 全部同公司旗下基金>

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基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	3473人
易方達消費行業(yè)股票	3063人
富國天惠成長混合(LO	3063人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3262人
華寶添益A	5871人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.5521元
2023-12-29	每份派現(xiàn)金1.7830元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.7170元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.1420元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.0150元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.5190元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.5030元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金3.5780元
2016-12-29	每份派現(xiàn)金2.5400元
2015-12-30	每份派現(xiàn)金3.3270元
2014-12-30	每份派現(xiàn)金4.2280元

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一般

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不佳

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一般

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一般

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熱門基金近6月收益177%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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