基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.31610.03%
近1月：0.39%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.4293
近3月：0.76%
近3年：11.02%

近6月：0.33%
成立來(lái)：14.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.3161 1.4293 0.03%
    07-03 1.3157 1.4289 0.02%
    07-02 1.3154 1.4286 0.07%
    07-01 1.3145 1.4277 0.04%
    06-30 1.3140 1.4272 0.00%
    06-27 1.3140 1.4272 0.01%
    06-26 1.3139 1.4271 -0.01%
    06-25 1.3140 1.4272 -0.03%
    06-24 1.3144 1.4276 -0.03%
    06-23 1.3148 1.4280 0.02%
    06-20 1.3145 1.4277 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.76%
    0.33%
    0.62%
    3.26%
    7.42%
    11.02%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1289 | 3454
    1821 | 3421
    1921 | 3346
    2575 | 3272
    2383 | 3268
    1233 | 3023
    1111 | 2467
    824 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告招商安泰債券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
70 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
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57 0 原本以為方正信泓上周的大跌是滑鐵盧，結(jié)果人家不僅挺 股友031993xH78 03-26 14:04
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718 0 公告招商安泰債券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-11 09:06
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