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單位凈值 (2025-09-04)

1.31190.04%
近1月：-0.14%
近1年：2.43%

累計凈值

1.4251
近3月：0.07%
近3年：9.13%

近6月：0.52%
成立來：14.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.3119 1.4251 0.04%
    09-03 1.3114 1.4246 0.05%
    09-02 1.3108 1.4240 0.02%
    09-01 1.3106 1.4238 0.03%
    08-29 1.3102 1.4234 0.02%
    08-28 1.3100 1.4232 -0.08%
    08-27 1.3110 1.4242 -0.02%
    08-26 1.3112 1.4244 0.03%
    08-25 1.3108 1.4240 0.07%
    08-22 1.3099 1.4231 -0.02%
    08-21 1.3101 1.4233 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.14%
    0.07%
    0.52%
    0.30%
    2.43%
    6.68%
    9.13%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1125 | 3161
    2054 | 3158
    2079 | 3111
    2333 | 2994
    2054 | 2960
    1185 | 2794
    896 | 2246
    853 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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