基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.3083-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.4215
近3月：-0.57%
近3年：8.62%

近6月：0.00%
成立來：14.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.3083 1.4215 -0.01%
    10-17 1.3084 1.4216 0.00%
    10-16 1.3084 1.4216 -0.04%
    10-15 1.3089 1.4221 0.09%
    10-14 1.3077 1.4209 -0.13%
    10-13 1.3094 1.4226 0.12%
    10-10 1.3078 1.4210 -0.08%
    10-09 1.3089 1.4221 0.15%
    09-30 1.3070 1.4202 0.18%
    09-29 1.3046 1.4178 0.08%
    09-26 1.3036 1.4168 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.08%
    -0.57%
    0.00%
    0.02%
    1.91%
    7.01%
    8.62%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    3174 | 3190
    2244 | 3202
    2331 | 3160
    2274 | 3067
    2226 | 2971
    1841 | 2855
    706 | 2309
    927 | 1966
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
94 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
93 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
114 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
205 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
146 0 公告招商安泰債券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
91 0 原本以為方正信泓上周的大跌是滑鐵盧，結(jié)果人家不僅挺 股友031993xH78 03-26 14:04
885 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
818 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:14
907 0 公告招商安泰債券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
923 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
368 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-28 09:24
1717 0 公告招商安泰系列開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 04-26 09:05
439 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-26 09:05
1026 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:09
1162 0 公告招商安泰債券投資基金2023年度第一次分紅公告 基金資訊 04-12 07:47
1026 0 公告招商安泰債券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:54
1343 0 公告招商安泰債券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:12
1163 0 公告招商安泰債券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:08
1298 0 公告關(guān)于調(diào)整招商安泰債券投資基金A類份額、B類份額大額 基金資訊 09-16 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1