基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.31140.05%
近1月：-0.17%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.4246
近3月：0.04%
近3年：9.09%

近6月：0.48%
成立來：14.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.3114 1.4246 0.05%
    09-02 1.3108 1.4240 0.02%
    09-01 1.3106 1.4238 0.03%
    08-29 1.3102 1.4234 0.02%
    08-28 1.3100 1.4232 -0.08%
    08-27 1.3110 1.4242 -0.02%
    08-26 1.3112 1.4244 0.03%
    08-25 1.3108 1.4240 0.07%
    08-22 1.3099 1.4231 -0.02%
    08-21 1.3101 1.4233 0.04%
    08-20 1.3096 1.4228 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    0.04%
    0.48%
    0.26%
    2.41%
    6.60%
    9.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    2201 | 3159
    2179 | 3111
    2374 | 2995
    2095 | 2963
    1238 | 2796
    883 | 2249
    860 | 1908
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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997 0 公告招商安泰債券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:54
1322 0 公告招商安泰債券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:12
1137 0 公告招商安泰債券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:08
1274 0 公告關(guān)于調(diào)整招商安泰債券投資基金A類份額、B類份額大額 基金資訊 09-16 09:08
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