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單位凈值 (2025-10-17)

1.30840.00%
近1月：-0.12%
近1年：1.91%

累計凈值

1.4216
近3月：-0.56%
近3年：8.57%

近6月：0.01%
成立來：14.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.3084 1.4216 0.00%
    10-16 1.3084 1.4216 -0.04%
    10-15 1.3089 1.4221 0.09%
    10-14 1.3077 1.4209 -0.13%
    10-13 1.3094 1.4226 0.12%
    10-10 1.3078 1.4210 -0.08%
    10-09 1.3089 1.4221 0.15%
    09-30 1.3070 1.4202 0.18%
    09-29 1.3046 1.4178 0.08%
    09-26 1.3036 1.4168 -0.07%
    09-25 1.3045 1.4177 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.12%
    -0.56%
    0.01%
    0.03%
    1.91%
    6.75%
    8.57%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    3310 | 3490
    2599 | 3440
    2575 | 3344
    2505 | 3247
    2094 | 3128
    916 | 2565
    1118 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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