基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.3544-0.16%
近1月：-0.43%
近1年：3.91%

累計凈值

1.4676
近3月：3.04%
近3年：13.12%

近6月：3.31%
成立來：18.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.45% 0.045% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3544 1.4676 -0.16%
    02-26 1.3566 1.4698 -0.36%
    02-25 1.3615 1.4747 -0.12%
    02-24 1.3632 1.4764 0.37%
    02-13 1.3582 1.4714 -0.10%
    02-12 1.3596 1.4728 0.06%
    02-11 1.3588 1.4720 0.05%
    02-10 1.3581 1.4713 -0.10%
    02-09 1.3594 1.4726 0.32%
    02-06 1.3550 1.4682 0.16%
    02-05 1.3529 1.4661 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.43%
    3.04%
    3.31%
    2.19%
    3.91%
    7.69%
    13.12%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3490 | 3524
    3516 | 3520
    7 | 3507
    12 | 3457
    5 | 3518
    89 | 3262
    158 | 2758
    164 | 2347
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
111 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:13
139 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
144 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
211 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
137 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
204 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
608 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
218 0 公告招商安泰債券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
127 0 原本以為方正信泓上周的大跌是滑鐵盧，結(jié)果人家不僅挺 股友031993xH78 03-26 14:04
961 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
897 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:14
958 0 公告招商安泰債券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
992 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
423 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-28 09:24
1787 0 公告招商安泰系列開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 04-26 09:05
483 0 公告招商安泰債券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-26 09:05
1096 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:09
1223 0 公告招商安泰債券投資基金2023年度第一次分紅公告 基金資訊 04-12 07:47
1093 0 公告招商安泰債券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
1423 0 公告招商安泰債券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1