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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05550.03%
近1月：-0.05%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1031
近3月：-0.41%
近3年：9.72%

近6月：-1.15%
成立來：10.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.10億元（2025-09-30）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0555 1.1031 0.03%
    11-27 1.0552 1.1028 -0.07%
    11-26 1.0559 1.1035 -0.15%
    11-25 1.0575 1.1051 -0.11%
    11-24 1.0587 1.1063 0.00%
    11-21 1.0587 1.1063 -0.04%
    11-20 1.0591 1.1067 -0.02%
    11-19 1.0593 1.1069 -0.05%
    11-18 1.0598 1.1074 0.00%
    11-17 1.0598 1.1074 0.07%
    11-14 1.0591 1.1067 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -0.05%
    -0.41%
    -1.15%
    -0.58%
    0.79%
    6.65%
    9.72%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3415 | 3515
    3260 | 3493
    3402 | 3470
    3278 | 3380
    3027 | 3241
    2959 | 3181
    1036 | 2642
    982 | 2265
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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