基金品種

全球市場(chǎng)
中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07480.05%
近1月：0.65%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.1224
近3月：1.02%
近3年：12.20%

近6月：1.02%
成立來(lái)：12.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0748 1.1224 0.05%
    07-03 1.0743 1.1219 0.02%
    07-02 1.0741 1.1217 0.17%
    07-01 1.0723 1.1199 0.12%
    06-30 1.0710 1.1186 -0.07%
    06-27 1.0717 1.1193 0.05%
    06-26 1.0712 1.1188 0.03%
    06-25 1.0709 1.1185 -0.08%
    06-24 1.0718 1.1194 -0.10%
    06-23 1.0729 1.1205 0.03%
    06-20 1.0726 1.1202 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.65%
    1.02%
    1.02%
    1.23%
    3.48%
    9.33%
    12.20%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    85 | 3454
    312 | 3421
    769 | 3346
    821 | 3272
    792 | 3268
    991 | 3023
    277 | 2467
    423 | 2103
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:09
212 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:29
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160 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 04-30 09:05
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