基金品種

全球市場(chǎng)
中歐興盈一年定開(kāi)債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05840.02%
近1月：0.24%
近1年：0.15%

累計(jì)凈值

1.1060
近3月：0.30%
近3年：9.74%

近6月：-0.37%
成立來(lái)：10.93%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-20～05-18/04-20～05-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0584 1.1060 0.02%
    02-26 1.0582 1.1058 -0.08%
    02-25 1.0590 1.1066 -0.07%
    02-24 1.0597 1.1073 0.07%
    02-13 1.0590 1.1066 0.00%
    02-12 1.0590 1.1066 0.04%
    02-11 1.0586 1.1062 0.04%
    02-10 1.0582 1.1058 0.03%
    02-09 1.0579 1.1055 0.08%
    02-06 1.0571 1.1047 0.09%
    02-05 1.0562 1.1038 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.24%
    0.30%
    -0.37%
    0.51%
    0.15%
    4.64%
    9.74%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    3056 | 3524
    694 | 3520
    2939 | 3507
    3337 | 3457
    901 | 3518
    3073 | 3262
    1824 | 2758
    1104 | 2347
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3148 10 市場(chǎng) 最美de瞬間 02-12 23:38
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1465 1 今日（1011）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報(bào)員 10-11 20:53
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