基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.11200.07%
近1月：0.44%
近1年：3.97%

累計(jì)凈值

1.6680
近3月：1.11%
近3年：12.18%

近6月：0.91%
成立來(lái)：32.64%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：102.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1120 1.6680 0.07%
    06-30 1.1112 1.6672 -0.01%
    06-27 1.1113 1.6673 0.02%
    06-26 1.1111 1.6671 0.03%
    06-25 1.1108 1.6668 -0.07%
    06-24 1.1116 1.6676 -0.07%
    06-23 1.1124 1.6684 0.00%
    06-20 1.1124 1.6684 0.04%
    06-19 1.1120 1.6680 0.04%
    06-18 1.1235 1.6675 0.04%
    06-17 1.1231 1.6671 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.44%
    1.11%
    0.91%
    0.91%
    3.97%
    9.36%
    12.18%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    771 | 3119
    479 | 3114
    1031 | 3064
    1125 | 2988
    1125 | 2988
    467 | 2744
    219 | 2199
    318 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 14 今天 投基總舵主 07-02 08:44
5697 13 避險(xiǎn) 王先生愛(ài)投基 07-01 07:50
3781 14 面對(duì) 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-28 00:01
63 2 分紅資金沒(méi)到帳嗎 股友k02252Q121 06-26 20:03
32 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別 陽(yáng)光的小芯芯1 06-26 10:29
40 0 最近股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，鵬揚(yáng)景惠最近表現(xiàn)還 靜茹給的勇氣 06-25 10:58
77 0 買(mǎi)了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了2個(gè)蛋，三個(gè)月151個(gè) 手可摘星辰星星星 06-19 14:05
110 0 公告中歐純債債券型證券投資基金(LOF)調(diào)整大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 06:58
258 11 今日 韭哥養(yǎng)基專(zhuān)業(yè)戶(hù) 06-16 22:22
101 0 公告中歐純債債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 基金資訊 06-16 18:25
404 15 叮！ 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-13 11:32
59 0 最近股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，鵬揚(yáng)景惠最近表現(xiàn)還 時(shí)光如梭美好 06-12 19:23
128 0 公告中歐純債債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 06-12 07:04
4099 11 今日 十年10倍的價(jià)值投資者 06-11 23:08
41 0 最近$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$挺強(qiáng)的，你們可以 風(fēng)來(lái)人未來(lái) 06-11 14:22
4879 12 早安 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-09 23:30
3635 10 帳戶(hù) 風(fēng)浪越大魚(yú)越貴 06-06 13:45
4803 11 看 徐翔1號(hào)迷弟 06-05 21:12
237 1 買(mǎi)了好多債基，$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$漲的不 禾惠草頭央 06-05 00:17
3580 11 收盤(pán) 基民小新 06-04 23:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1