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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06790.04%
近1月：0.20%
近1年：4.02%

累計凈值

1.1155
近3月：0.41%
近3年：12.07%

近6月：2.56%
成立來：11.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-21～05-21/04-21～05-21
開放申購時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
開放贖回時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0679 1.1155 0.04%
    05-08 1.0675 1.1151 0.07%
    05-07 1.0667 1.1143 0.01%
    05-06 1.0666 1.1142 0.03%
    04-30 1.0663 1.1139 0.02%
    04-29 1.0661 1.1137 0.05%
    04-28 1.0656 1.1132 0.02%
    04-25 1.0654 1.1130 -0.01%
    04-24 1.0655 1.1131 -0.01%
    04-23 1.0656 1.1132 -0.04%
    04-22 1.0660 1.1136 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.20%
    0.41%
    2.56%
    0.58%
    4.02%
    9.37%
    12.07%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    2514 | 3368
    1004 | 3312
    575 | 3194
    1121 | 3287
    793 | 2953
    307 | 2435
    446 | 2064
    四分位排名

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