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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07230.12%
近1月：0.42%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.1199
近3月：1.11%
近3年：11.91%

近6月：1.00%
成立來：12.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0723 1.1199 0.12%
    06-30 1.0710 1.1186 -0.07%
    06-27 1.0717 1.1193 0.05%
    06-26 1.0712 1.1188 0.03%
    06-25 1.0709 1.1185 -0.08%
    06-24 1.0718 1.1194 -0.10%
    06-23 1.0729 1.1205 0.03%
    06-20 1.0726 1.1202 0.03%
    06-19 1.0723 1.1199 0.04%
    06-18 1.0719 1.1195 0.03%
    06-17 1.0716 1.1192 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.42%
    1.11%
    1.00%
    1.00%
    3.36%
    9.13%
    11.91%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    572 | 3113
    1031 | 3063
    881 | 2987
    881 | 2987
    964 | 2743
    267 | 2198
    374 | 1854
    四分位排名

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60 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
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88 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-30 00:21
45 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
103 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 04-17 00:04
74 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:15
98 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:16
89 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
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126 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:09
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