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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0526-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：-0.91%

累計凈值

1.1002
近3月：0.16%
近3年：9.91%

近6月：-1.81%
成立來：10.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-20～05-18/04-20～05-18
預估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0526 1.1002 -0.01%
    01-13 1.0527 1.1003 0.01%
    01-12 1.0526 1.1002 0.02%
    01-09 1.0524 1.1000 0.01%
    01-08 1.0523 1.0999 0.01%
    01-07 1.0522 1.0998 -0.02%
    01-06 1.0524 1.1000 -0.03%
    01-05 1.0527 1.1003 -0.03%
    12-31 1.0530 1.1006 0.01%
    12-30 1.0529 1.1005 -0.05%
    12-29 1.0534 1.1010 -0.17%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.16%
    -1.81%
    -0.04%
    -0.91%
    5.30%
    9.91%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2573 | 3229
    3079 | 3238
    2827 | 3206
    3066 | 3150
    3000 | 3243
    2796 | 2971
    1456 | 2449
    884 | 2088
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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