基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07510.07%
近1月：0.08%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1321
近3月：0.37%
近3年：9.70%

近6月：0.39%
成立來(lái)：13.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0751 1.1321 0.07%
    11-27 1.0744 1.1314 -0.04%
    11-26 1.0748 1.1318 -0.09%
    11-25 1.0758 1.1328 -0.04%
    11-24 1.0762 1.1332 0.01%
    11-21 1.0761 1.1331 -0.01%
    11-20 1.0762 1.1332 -0.02%
    11-19 1.0764 1.1334 -0.01%
    11-18 1.0765 1.1335 0.01%
    11-17 1.0764 1.1334 -0.02%
    11-14 1.0766 1.1336 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.08%
    0.37%
    0.39%
    1.23%
    1.68%
    5.30%
    9.70%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2429 | 3493
    1488 | 3470
    1894 | 3380
    1060 | 3241
    2268 | 3181
    1998 | 2642
    997 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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