基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：2.52%

單位凈值 (2025-10-20)

1.0851-0.07%
近3月：-1.72%
近3年：15.79%

累計(jì)凈值

1.1981
近6月：-1.20%
成立來(lái)：20.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0851 1.1981 -0.07%
    10-17 1.0859 1.1989 0.15%
    10-16 1.0843 1.1973 0.06%
    10-15 1.0837 1.1967 -0.04%
    10-14 1.0841 1.1971 0.09%
    10-13 1.0831 1.1961 0.10%
    10-10 1.0820 1.1950 -0.02%
    10-09 1.0822 1.1952 0.10%
    09-30 1.0811 1.1941 0.16%
    09-29 1.0794 1.1924 -0.09%
    09-26 1.0804 1.1934 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.15%
    -1.72%
    -1.20%
    -0.93%
    2.52%
    12.61%
    15.79%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.02%
    -1.18%
    -1.52%
    -2.17%
    0.48%
    5.15%
    5.23%
    同類排名
    29 | 646
    72 | 645
    616 | 621
    578 | 585
    549 | 558
    85 | 524
    9 | 356
    8 | 292
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 四季度債市分化挺明顯，長(zhǎng)端債晃得厲害，中短債倒抗跌 盛開(kāi)的紫荊婲 10-20 09:45
37 0 四季度債市分化挺明顯，長(zhǎng)端債波動(dòng)大，中短債倒抗跌， A飛流 10-17 10:00
63 1 這陣子債市行情在回暖，尤其是中短債表現(xiàn)挺穩(wěn)。鑫元璟 揚(yáng)揚(yáng)揚(yáng)006 10-16 20:39
1114 11 2025.10.16債市午評(píng)：有傳聞，30Y國(guó)債活 小涵妹妹 10-16 20:36
37 0 四季度債市分化挺明顯，長(zhǎng)端債波動(dòng)大，但中短債相對(duì)抗 晚風(fēng)吹泡泡 10-16 10:52
83 0 新手想體驗(yàn)市場(chǎng)波動(dòng)，但不想承受股票型基金的大幅起伏 靜動(dòng)有道 10-14 15:16
43 0 今天債市不少板塊收紅，尤其是中短債表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)情 小雨理財(cái) 10-14 14:58
38 0 最近債市有點(diǎn)小調(diào)整，不過(guò)都是短期消化，長(zhǎng)期看寬松基 好開(kāi)心1 10-14 10:07
1791 21 【2025.10.10收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 10-13 10:07
43 0 目前債市處于震蕩中間位，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。手里有這只的 錦鯉附體啦啦 10-13 09:43
53 0 現(xiàn)在混債行情還是蠻不錯(cuò)的，$中郵睿信增強(qiáng)債$昨天爆 自然的苗瑤原 10-10 14:55
83 0 凈值更新太慢！ 幽默地天秤 09-30 21:20
75 0 昨天興利逆勢(shì)收蛋43個(gè)！做資產(chǎn)配置時(shí)，我一直想找個(gè) 多一點(diǎn)真誠(chéng) 09-30 14:46
60 0 作為投資者，我很看重基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。興利二級(jí)債基 麻花小辮 09-30 11:08
73 0 看債基別光追高，得看穩(wěn)不穩(wěn)，鑫元澤利債券C就很合心 失蹤的影流之主 09-30 09:35
61 0 這也是個(gè)人才基金經(jīng)理 何鐵蛋 09-26 15:10
86 0 市場(chǎng)天天股強(qiáng)債弱震蕩，我怕風(fēng)險(xiǎn)又想有點(diǎn)收益，就試了 可愛(ài)的小泡芙 09-26 14:32
72 0 我怕股強(qiáng)債弱里基金跌，就試了$興華興利債券C$，沒(méi) 早日脫貧致富 09-26 13:52
63 0 這陣子市場(chǎng)沒(méi)什么大主線，板塊東拉西扯賺錢(qián)難，閑錢(qián)放 燦燦22 09-26 11:12
1459 6 【2025.9.25收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 09-26 10:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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