基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.88%
近1年：3.42%

單位凈值 (2025-09-02)

1.09830.03%
近3月：-0.88%
近3年：16.18%

累計(jì)凈值

1.2013
近6月：0.14%
成立來(lái)：21.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0983 1.2013 0.03%
    09-01 1.0980 1.2010 0.09%
    08-29 1.0970 1.2000 0.08%
    08-28 1.0961 1.1991 -0.27%
    08-27 1.0991 1.2021 -0.05%
    08-26 1.0996 1.2026 0.05%
    08-25 1.0990 1.2020 0.24%
    08-22 1.0964 1.1994 -0.06%
    08-21 1.0971 1.2001 0.20%
    08-20 1.0949 1.1979 -0.08%
    08-19 1.0958 1.1988 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.88%
    -0.88%
    0.14%
    -0.65%
    3.42%
    12.30%
    16.18%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -0.44%
    -0.90%
    -0.82%
    -1.87%
    0.95%
    4.47%
    5.13%
    同類排名
    600 | 631
    620 | 623
    595 | 599
    549 | 574
    549 | 558
    49 | 505
    9 | 347
    6 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1046 17 2025.9.3債市午評(píng)：蹺蹺板繼續(xù)減弱，現(xiàn)券震蕩 小涵妹妹 09-03 15:54
15 0 權(quán)益市場(chǎng)分化行情持續(xù)，科技板塊走弱，資金高低切換預(yù) 高效的雨滴 09-03 14:40
43 0 創(chuàng)新藥迎來(lái)爆發(fā)期！技術(shù)突破+政策支持，富國(guó)恒生港股 開心美子 09-02 17:09
437 0 克價(jià)超2000！“痛金”火了？ 上銀基金 09-01 09:27
34 0 $上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A$小公司更新凈 基民r8U5233368 08-29 20:32
46 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$收1個(gè)蛋，債 楊楊楊楊5 08-29 10:54
30 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$昨天收1個(gè)蛋，近 子豪理財(cái)投資 08-29 10:47
52 0 公告上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:46
27 0 跑 基民bqqpvj 08-28 15:09
30 0 債券市場(chǎng)現(xiàn)在實(shí)在太低迷，撤了吧！ 做個(gè)時(shí)間的朋友吧 08-27 14:47
32 0 從市場(chǎng)熱點(diǎn)捕捉角度，嘉合睿金混合敏銳捕捉AI+CP 元?dú)饫铄?/a> 08-27 13:48
41 0 幸好跑了 樸素之驚奇隊(duì)長(zhǎng) 08-25 13:05
86 0 近期市場(chǎng)情緒跟吃了苦瓜似的，苦著臉，好多人都在賣基 小柿子來(lái)了 08-22 15:25
59 0 昨天債市大跌，沒想到我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng) 菊兒香 08-21 15:02
1357 5 2025.8.21債市午評(píng)：上證繼續(xù)沖高，債市窄幅 小涵妹妹 08-21 14:45
62 0 算力經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新華策略精選股票重倉(cāng)AI芯片與數(shù) 兔子12 08-21 13:19
128 3 我的點(diǎn)子咋這么被剛進(jìn)來(lái)就虧這么多 快樂人生he 08-21 10:42
86 0 還好跑的快 熟了的生魚片 08-21 06:28
46 0 了解南華豐匯混合的收益情況，買過的用戶都嘗到了盈利 城北的花 08-20 11:48
56 0 幸虧上周跑的早，手里長(zhǎng)債全清了，不然褲衩子都賠完了 股友18h6773o81 08-18 21:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1