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上銀中債5-10年國開行債券指數A(013138
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-1.13%
近1年：0.45%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0803-0.36%
近3月：-0.88%
近3年：15.94%

累計凈值

1.1933
近6月：-1.64%
成立來：20.16%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.32億元（2025-09-30）基金經理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.45%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0803 1.1933 -0.36%
    12-03 1.0842 1.1972 -0.24%
    12-02 1.0868 1.1998 -0.14%
    12-01 1.0883 1.2013 0.03%
    11-28 1.0880 1.2010 0.14%
    11-27 1.0865 1.1995 -0.11%
    11-26 1.0877 1.2007 -0.22%
    11-25 1.0901 1.2031 -0.13%
    11-24 1.0915 1.2045 0.00%
    11-21 1.0915 1.2045 -0.04%
    11-20 1.0919 1.2049 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    -1.13%
    -0.88%
    -1.64%
    -1.37%
    0.45%
    11.60%
    15.94%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    -0.23%
    -0.39%
    -0.53%
    -1.27%
    -2.21%
    -0.45%
    4.89%
    5.80%
    同類排名
    651 | 654
    644 | 649
    624 | 631
    594 | 598
    551 | 556
    529 | 545
    18 | 373
    13 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
1640 22 【2025.12.4收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-04 21:56
118 1 l利率債基金最近一年差強人意，但投資者應該有一定的 形而道 12-03 21:00
41 0 趕快溜 基民Kh5GQe 12-03 20:36
39 0 這個 健康的秦婉1 12-02 22:31
1191 13 【2025.11.25收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-26 10:45
1110 8 【2025.11.11收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-12 14:48
988 12 【2025.11.5收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-06 08:38
73 0 最近好多人愁基金選不好，加上市場有點反復，更猶豫了 起開2 11-05 09:38
78 0 最近不少穩(wěn)健型基金表現平平，想找個靠譜的還得看業(yè)績 落九天不知 11-04 09:38
110 3 買進去一萬，虧七十多，怎么就少了一百多了呢 鷹鴿王 10-31 20:23
58 0 #曬收益# 鷹鴿王 10-29 14:52
104 0 經歷前期回調后，債市大概率見底，現在布局時機正好。 開心小富婆1 10-29 09:40
115 0 新手剛理財總怕虧，其實債券基金是個好選擇。比如鑫元 青年736 10-28 11:15
82 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:30
95 0 現在手里的錢想增值又怕虧，股市不敢進，普通理財收益 無憂無慮日薪月億的小七66 10-27 09:40
111 0 現在債市處于調整階段，很多人怕踩坑，但優(yōu)質債基抗風 下一站桃你歡心 10-24 13:42
1394 18 【2025.10.22收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 10-23 10:49
165 0 看最近債市行情，利率整體往下走，對債券基金挺友好。 股友9409 10-23 09:42
163 0 10月份滿倉上證指數ETF，就是賺錢的。目前月漲幅 指間峰谷 10-23 00:38
101 0 很多人覺得債基收益低，但行情不好時才顯優(yōu)勢，現在調 步步順 10-22 10:12
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