基金品種

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上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.73%
近1年：6.65%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11660.02%
近3月：0.99%
近3年：21.26%

累計(jì)凈值

1.2196
近6月：0.39%
成立來：23.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.73%
    0.99%
    0.39%
    1.01%
    6.65%
    14.97%
    21.26%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.17%
    0.22%
    0.18%
    -1.21%
    -0.73%
    2.93%
    6.22%
    8.16%
    同類排名
    18 | 614
    17 | 601
    61 | 581
    282 | 559
    59 | 559
    31 | 490
    7 | 341
    5 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 都是現(xiàn)在很火的績(jī)優(yōu)指數(shù)基金，但對(duì)比收益一看，博時(shí)中 藍(lán)天的柳丞菱 06-20 17:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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