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興證全球恒利一年定開債券(012948
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10310.09%
近1月:0.46%
近1年:3.90%

累計凈值

1.1379
近3月:0.45%
近3年:11.43%

近6月:2.48%
成立來:14.17%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.72億元(2025-03-31)基金經理:翟秀華
成 立 日:2021-09-10管 理 人興證全球基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間11-03~11-28/11-03~11-28
預估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數據

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1031 1.1379 0.09%
    05-08 1.1021 1.1369 0.13%
    05-07 1.1007 1.1355 -0.01%
    05-06 1.1008 1.1356 0.01%
    04-30 1.1007 1.1355 0.05%
    04-29 1.1001 1.1349 0.09%
    04-28 1.0991 1.1339 0.03%
    04-25 1.0988 1.1336 0.00%
    04-24 1.0988 1.1336 -0.01%
    04-23 1.0989 1.1337 -0.03%
    04-22 1.0992 1.1340 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.46%
    0.45%
    2.48%
    0.60%
    3.90%
    8.27%
    11.43%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    188 | 3368
    842 | 3312
    668 | 3194
    1052 | 3287
    891 | 2953
    702 | 2435
    645 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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