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興證全球恒利一年定開債券(012948
)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0719-0.02%
近1月：0.20%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1377
近3月：-0.18%
近3年：9.28%

近6月：0.19%
成立來：14.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-06 1.0719 1.1377 -0.02%
    11-05 1.0721 1.1379 0.01%
    11-04 1.0720 1.1378 -0.01%
    11-03 1.0721 1.1379 0.01%
    10-31 1.0720 1.1378 0.02%
    10-30 1.0718 1.1376 0.04%
    10-29 1.0714 1.1372 0.02%
    10-28 1.0712 1.1370 0.04%
    10-27 1.0708 1.1366 0.01%
    10-24 1.0707 1.1365 0.01%
    10-23 1.0706 1.1364 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.20%
    -0.18%
    0.19%
    0.58%
    2.50%
    6.67%
    9.28%
    同類平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
    2.60%
    7.01%
    10.07%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    2768 | 3183
    2868 | 3187
    2625 | 3156
    2221 | 3062
    1951 | 2953
    1333 | 2863
    971 | 2318
    787 | 1973
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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