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單位凈值 (2025-10-15)

1.1697-0.02%
近1月：-0.31%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2257
近3月：-1.19%
近3年：8.84%

近6月：-0.08%
成立來：23.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：107.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-03-12管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1697 1.2257 -0.02%
    10-14 1.1699 1.2259 0.03%
    10-13 1.1696 1.2256 0.17%
    10-10 1.1676 1.2236 0.01%
    10-09 1.1675 1.2235 0.13%
    09-30 1.1660 1.2220 0.07%
    09-29 1.1652 1.2212 0.01%
    09-26 1.1651 1.2211 -0.02%
    09-25 1.1653 1.2213 -0.15%
    09-24 1.1670 1.2230 -0.26%
    09-23 1.1700 1.2260 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.31%
    -1.19%
    -0.08%
    0.46%
    2.06%
    6.09%
    8.84%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    45 | 3201
    3137 | 3199
    2884 | 3159
    2281 | 3060
    1575 | 2972
    1530 | 2852
    1156 | 2303
    806 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
71 0 差盡 基民t4dtYi 09-27 18:40
48 0 同比墊底了啊，跌這么猛 股友9636150RR1 09-25 19:45
78 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
76 0 跟上了東方紅配置精選C，看中它近六月531個蛋近一 氣泡水呀 08-28 23:09
112 0 債基今天還是挺給力的，雖然市場有點震蕩，但穩(wěn)穩(wěn)地浮 引路人哦 08-06 01:37
88 0 厲害了 基民t4dtYi 07-24 20:18
124 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:14
102 0 股強債弱時南華瑞澤C太給力，近一年12.76%收益 天道撒旦 07-18 11:46
91 0 選了好幾個債基，$鵬揚淳開債券A$是真優(yōu)秀啊，昨天 摸魚兒3 07-03 16:57
113 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-30 10:24
87 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金(興全恒裕債券A份額)基 基金資訊 06-13 10:23
173 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:16
180 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:21
144 0 天，也太坑了 基民t4dtYi 03-07 20:11
252 0 15天就有13天在跌，漲的2天毛毛雨 基民t4dtYi 03-02 00:52
142 0 有這么巧的嗎 基民Oech5l 02-25 09:09
254 0 天天跌破 嚴謹?shù)膮涡纼? 02-18 20:38
1147 0 王帥：關(guān)于2025債市牛熊的思考 興全掌柜 02-11 11:23
701 0 公告關(guān)于興全恒裕債券型證券投資基金暫停接受大額申購(含 基金資訊 01-27 15:24
696 0 公告關(guān)于興全恒裕債券型證券投資基金暫停接受大額申購(含 基金資訊 01-23 16:46
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