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單位凈值 (2025-09-03)

1.06230.08%
近1月：-0.16%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1817
近3月：0.08%
近3年：8.82%

近6月：1.08%
成立來：15.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0623 1.1817 0.08%
    09-02 1.0615 1.1809 0.02%
    09-01 1.0613 1.1807 0.04%
    08-29 1.0609 1.1803 0.01%
    08-28 1.0608 1.1802 -0.08%
    08-27 1.0616 1.1810 0.04%
    08-26 1.0612 1.1806 0.07%
    08-25 1.0605 1.1799 0.08%
    08-22 1.0597 1.1791 0.00%
    08-21 1.0597 1.1791 0.05%
    08-20 1.0592 1.1786 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.16%
    0.08%
    1.08%
    0.52%
    2.18%
    6.34%
    8.82%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    2146 | 3158
    2038 | 3110
    1147 | 2994
    1717 | 2962
    1632 | 2795
    1050 | 2248
    962 | 1907
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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    一般
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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75 0 兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
122 0 寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
97 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
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