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單位凈值 (2025-07-04)

1.06600.04%
近1月：0.42%
近1年：2.97%

累計凈值

1.1854
近3月：0.94%
近3年：10.65%

近6月：0.66%
成立來：15.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0660 1.1854 0.04%
    07-03 1.0656 1.1850 0.03%
    07-02 1.0653 1.1847 0.07%
    07-01 1.0646 1.1840 0.06%
    06-30 1.0640 1.1834 -0.02%
    06-27 1.0642 1.1836 0.02%
    06-26 1.0640 1.1834 -0.01%
    06-25 1.0641 1.1835 -0.03%
    06-24 1.0644 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0648 1.1842 0.01%
    06-20 1.0647 1.1841 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    0.94%
    0.66%
    0.87%
    2.97%
    7.64%
    10.65%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1532 | 3421
    1081 | 3346
    1803 | 3272
    1767 | 3268
    1649 | 3023
    972 | 2467
    962 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
111 0 寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
78 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
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