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全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.0396-0.01%
近1月：0.09%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.1795
近3月：-0.55%
近3年：8.24%

近6月：0.26%
成立來：14.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限10.00元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.79%10-20

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0396 1.1795 -0.01%
    10-17 1.0397 1.1796 0.07%
    10-16 1.0390 1.1789 0.04%
    10-15 1.0386 1.1785 0.00%
    10-14 1.0386 1.1785 0.00%
    10-13 1.0386 1.1785 0.08%
    10-10 1.0378 1.1777 0.00%
    10-09 1.0378 1.1777 0.06%
    09-30 1.0372 1.1771 0.03%
    09-29 1.0369 1.1768 0.01%
    09-26 1.0368 1.1767 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    -0.55%
    0.26%
    0.32%
    1.86%
    6.44%
    8.24%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1026 | 3190
    2034 | 3202
    2287 | 3160
    1808 | 3067
    1886 | 2971
    1927 | 2855
    1058 | 2309
    1095 | 1966
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 00:28
101 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
113 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
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108 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
96 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
83 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
121 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
171 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
139 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
102 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
118 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
86 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實(shí)力書寫了輝煌篇章！在整個(gè)基 股友A981971P35 03-20 23:03
134 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
106 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個(gè)產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
706 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
742 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
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956 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 00:20
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