凈值估算(25-10-17 15:00)
單位凈值 (2025-10-17)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.19億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙子衡 |
成 立 日:2024-08-21 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.10% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.6668 | 1.6668 | -0.22% |
10-16 | 1.6705 | 1.6705 | -1.46% |
10-15 | 1.6952 | 1.6952 | 1.57% |
10-14 | 1.6690 | 1.6690 | -3.12% |
10-13 | 1.7228 | 1.7228 | 3.34% |
10-10 | 1.6671 | 1.6671 | -3.79% |
10-09 | 1.7328 | 1.7328 | 8.19% |
09-30 | 1.6016 | 1.6016 | 1.93% |
09-29 | 1.5712 | 1.5712 | 3.35% |
09-26 | 1.5203 | 1.5203 | -0.03% |
09-25 | 1.5208 | 1.5208 | -0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.02% | 12.51% | 39.27% | 44.79% | 85.51% | 65.41% | -- | -- |
同類平均 | -3.58% | -2.48% | 14.06% | 25.99% | 23.63% | 30.41% | 32.99% | 26.09% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.25% | 13.10% | 42.51% | 46.22% | 92.99% | 71.90% | 100.59% | 137.12% |
同類排名 | 401 | 4521 | 7 | 4455 | 199 | 4125 | 510 | 3755 | 18 | 3414 | 118 | 3067 | -- | 2352 | -- | 1889 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 93.86% |
近1年 97.43%
近1年 94.98%
近1年 94.89%
近1年 93.31%
近1年 91.60%
近1年 88.50%
近1年 65.41%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.61%
日漲幅1.60%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 3422人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 3825人 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 3153人 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片E | 3294人 |
永贏科技智選混合發(fā)起C | 3153人 |
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