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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(012778

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單位凈值 (2025-09-03): 2.8708-1.42%; 近1月：0.55%; 近1年：38.48%

累計凈值: 2.8708; 近3月：3.85%; 近3年：8.47%

: 近6月：10.09%; 成立來：7.48%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.23億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：許文星
成立日：2021-06-30	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
顧家家居	10.32%	-0.73%	股吧
晨光股份	10.24%	-1.67%	股吧
宋城演藝	9.88%	-2.38%	股吧
北京人力	9.85%	-1.09%	股吧
招商積余	8.89%	-2.52%	股吧
中國汽研	5.95%	-2.09%	股吧
華魯恒升	5.92%	1.00%	股吧
水星家紡	5.88%	-1.47%	股吧
海爾智家	5.13%	-0.42%	股吧
首旅酒店	3.53%	-1.58%	股吧

前十持倉占比合計：75.59%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21進(jìn)出 4.28% --
前一持倉占比合計：4.28%
持倉截止日期: 2022-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進(jìn)出	4.28%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	2.8708	2.8708	-1.42%
09-02	2.9123	2.9123	-0.47%
09-01	2.9260	2.9260	-0.53%
08-29	2.9417	2.9417	0.29%
08-28	2.9332	2.9332	-0.33%
08-27	2.9429	2.9429	-1.52%
08-26	2.9884	2.9884	-0.26%
08-25	2.9963	2.9963	0.96%
08-22	2.9677	2.9677	0.44%
08-21	2.9547	2.9547	0.61%
08-20	2.9369	2.9369	1.01%

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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.45%	0.55%	3.85%	10.09%	7.42%	38.48%	-2.99%	8.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4482 \| 4752	4559 \| 4723	4412 \| 4643	3755 \| 4542	4127 \| 4490	2582 \| 4361	3382 \| 3786	1302 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.86%	1.36%	0.21%	15.92%	-5.82%	-5.56%	-10.33%	-9.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2413 \| 4794	3178 \| 4617	1459 \| 4611	729 \| 4543	3273 \| 4440	2759 \| 4340	3802 \| 4209	2413 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.31%	-10.99%	-11.26%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2055 \| 4611	1205 \| 4209	283 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 317.78%
2024-12-31 301.48%
2024-06-30 272.97%
2023-12-31 292.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	317.78%
2024-12-31	301.48%
2024-06-30	272.97%
2023-12-31	292.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-02-17~至今許文星 2年又200天 -12.45%
2021-06-30~2023-02-16 王健許文星 1年又231天 22.76%
更多中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-17~至今	許文星	2年又200天	-12.45%
2021-06-30~2023-02-16	王健許文星	1年又231天	22.76%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	0	公告中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
5208	9	最近	基動松風(fēng)	08-24 22:40
42	0	漂亮的圖	基民0o2830I079	08-22 13:13
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3846	8	上個月	錢波行5	08-08 06:32
3348	9	牛市	基動熵變流	08-07 16:46
3449	10	牛市	波段獵鷹眼	08-06 20:03
3480	15	牛市	基動松風(fēng)起	08-05 09:16
3667	8	牛市	基弦共振云YH	08-02 11:09
3618	9	微軟	鳳霸九天	08-01 20:53
7699	12	創(chuàng)	黃金礦工6666666	08-01 09:02
3474	9	創(chuàng)新藥	真誠的許衍慕1	07-31 15:07
3416	10	字節(jié)	DJ一晃就老了	07-30 21:07
2657	9	7.25操作分享，聽說漲起來你想空倉？	丁先生要上進(jìn)	07-30 20:08
3345	11	港股	理性投資的下者	07-30 09:15

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招商中證白酒指數(shù)(LO	6905人
交銀趨勢混合A	6381人

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