基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(012807
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.04070.06%
近1月：-0.14%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.0727
近3月：0.06%
近3年：5.23%

近6月：-0.08%
成立來(lái)：7.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2021-12-09管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-14～12-11/11-14～12-11
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.14%
    0.06%
    -0.08%
    0.25%
    1.21%
    2.97%
    5.23%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1826 | 3518
    1752 | 3511
    2428 | 3478
    2588 | 3393
    2368 | 3241
    2282 | 3190
    2576 | 2659
    2215 | 2282
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:10
72 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:07
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