基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開(kāi)債(012807
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04480.00%
近1月：0.37%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.0768
近3月：0.62%
近3年：6.18%

近6月：0.44%
成立來(lái)：7.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2021-12-09管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-17～08-13/07-17～08-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    0.62%
    0.44%
    0.65%
    2.22%
    3.79%
    6.18%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1964 | 3111
    1771 | 3107
    2256 | 3047
    2061 | 2976
    2017 | 2972
    2290 | 2729
    2111 | 2187
    1771 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:10
37 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:07
38 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
49 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
145 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 03-18 07:40
113 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 02-11 08:54
74 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:38
113 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)聯(lián)安恒鑫 基金資訊 12-26 08:36
96 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)聯(lián)安恒鑫 基金資訊 12-25 08:57
116 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)聯(lián)安恒鑫 基金資訊 12-24 09:05
142 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-20 08:37
129 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:19
100 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:39
130 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 08-02 09:04
134 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-02 09:04
171 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 07-30 08:44
213 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 07-23 07:37
125 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:17
162 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-17 09:04
131 0 公告國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1