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招商瑞享1年持有期混合A(012594
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.08440.02%
近1月：0.37%
近1年：8.78%

累計凈值

1.1183
近3月：0.84%
近3年：11.33%

近6月：3.28%
成立來：12.00%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0844 1.1183 0.02%
    07-02 1.0842 1.1181 -0.14%
    07-01 1.0857 1.1196 -0.08%
    06-30 1.0866 1.1205 0.14%
    06-27 1.0851 1.1190 -0.04%
    06-26 1.0855 1.1194 -0.08%
    06-25 1.0864 1.1203 0.28%
    06-24 1.0834 1.1173 0.45%
    06-23 1.0785 1.1124 0.13%
    06-20 1.0771 1.1110 -0.21%
    06-19 1.0794 1.1133 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.37%
    0.84%
    3.28%
    2.47%
    8.78%
    9.70%
    11.33%
    同類平均
    0.44%
    1.19%
    1.47%
    2.78%
    2.20%
    6.13%
    5.19%
    3.83%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1317 | 1341
    1201 | 1339
    966 | 1336
    363 | 1317
    402 | 1317
    235 | 1285
    199 | 1206
    132 | 1077
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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430 0 為什么不讓我們看債的情況？？我們這基，主要就是債呀 股友F5rZI95219 03-18 16:01

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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