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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞享1年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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招商瑞享1年持有期混合A(012594

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1249-0.25%; 近1月：1.83%; 近1年：14.76%

累計凈值: 1.1588; 近3月：4.02%; 近3年：14.40%

: 近6月：4.79%; 成立來：16.18%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2022-01-25	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
鼎捷數(shù)智	0.86%	-5.76%	股吧
彩訊股份	0.84%	-6.09%	股吧
第四范式	0.81%	--	股吧
寒武紀-U	0.80%	2.18%	股吧
中旗新材	0.77%	-4.26%	股吧
中芯國際	0.76%	0.00%	股吧
漢得信息	0.72%	-5.89%	股吧
凌云股份	0.72%	1.82%	股吧
寶通科技	0.72%	-1.89%	股吧
邁富時	0.71%	--	股吧

前十持倉占比合計：7.71%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23臨港 5.55% --
23臨港 5.55% --
21電建04 5.54% --
23錫公 5.54% --
21電建04 5.54% --
前五持倉占比合計：27.72%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23臨港	5.55%	--
23臨港	5.55%	--
21電建04	5.54%	--
23錫公	5.54%	--
21電建04	5.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1249	1.1588	-0.25%
09-01	1.1277	1.1616	-0.13%
08-29	1.1292	1.1631	-0.34%
08-28	1.1331	1.1670	0.27%
08-27	1.1300	1.1639	-0.25%
08-26	1.1328	1.1667	0.15%
08-25	1.1311	1.1650	0.50%
08-22	1.1255	1.1594	0.89%
08-21	1.1156	1.1495	-0.01%
08-20	1.1157	1.1496	-0.09%
08-19	1.1167	1.1506	-0.07%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.70%	1.83%	4.02%	4.79%	6.29%	14.76%	13.99%	14.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	2.01%	4.14%	4.63%	5.06%	10.85%	8.90%	7.63%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1107 \| 1331	564 \| 1330	536 \| 1328	473 \| 1317	348 \| 1306	263 \| 1279	193 \| 1222	182 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.19%	1.47%	4.09%	2.23%	1.79%	-0.56%	-0.08%	-0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	561 \| 1366	254 \| 1341	63 \| 1373	657 \| 1374	281 \| 1402	1145 \| 1403	350 \| 1401	575 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.72%	1.00%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 1373	326 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 59.86%
2024-12-31 70.21%
2024-06-30 55.80%
2023-12-31 44.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	59.86%
2024-12-31	70.21%
2024-06-30	55.80%
2023-12-31	44.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-08~至今	余芽芳吳德瑄	2年又119天	13.49%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.39%
2022-01-25~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又76天	2.78%

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69	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
119	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	06-05 07:19
120	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	06-05 07:05
66	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
83	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:48
134	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	03-06 07:01
135	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	03-05 07:26
525	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	01-24 09:08
319	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	01-24 09:06
516	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
673	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年度第	基金資訊	12-06 06:59
658	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	12-05 07:21
602	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:25
708	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年度第	基金資訊	10-10 07:09
706	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	10-09 07:38
623	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:53
595	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-14	每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-07-07	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-04-06	每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元

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